Rendiconto finanziario (TTM)
Vicostone Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 827.016 | 1.260.453 | 1.020.238 | 1.250.652 | 1.416.660 | 1.094.609 | 1.624.918 | 1.212.147 | 860.878 | 1.191.807 | 830.477 | 1.155.870 | 1.263.623 | 1.329.442 | 1.641.243 | 2.027.525 | 2.025.329 | 1.716.576 | 1.672.954 | 1.012.078 |
| Modifica (%) | 52,41 | -19,06 | 22,58 | 13,27 | -22,73 | 48,45 | -25,40 | -28,98 | 38,44 | -30,32 | 39,18 | 9,32 | 5,21 | 23,45 | 23,54 | -0,11 | -15,24 | -2,54 | -39,50 | |
| % del flusso di cassa | 331,38 | 393,36 | 450,47 | 269,75 | 220,47 | 429,14 | 239,84 | 1.068,06 | -470,42 | 2.118,60 | -277,47 | 443,16 | 7.940,94 | 441,12 | 270,11 | 615,20 | 483,88 | 952,94 | 916,58 | 360,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -84.130 | -82.753 | -84.460 | -37.765 | -39.590 | -86.633 | -94.043 | -19.913 | -51.089 | 20.888 | 33.662 | -34.447 | 9.042 | -52.980 | -76.454 | -425.057 | -770.928 | -744.641 | -839.976 | -478.266 |
| Modifica (%) | -1,64 | 2,06 | -55,29 | 4,83 | 118,83 | 8,55 | -78,83 | 156,56 | -140,89 | 61,15 | -202,33 | -126,25 | -685,93 | 44,31 | 455,96 | 81,37 | -3,41 | 12,80 | -43,06 | |
| % del flusso di cassa | -33,71 | -25,83 | -37,29 | -8,15 | -6,16 | -33,96 | -13,88 | -17,55 | 27,92 | 37,13 | -11,25 | -13,21 | 56,82 | -17,58 | -12,58 | -128,97 | -184,18 | -413,38 | -460,21 | -170,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -493.710 | -857.540 | -708.593 | -746.923 | -723.177 | -750.453 | -851.425 | -1.079.522 | -1.000.106 | -1.150.799 | -1.156.659 | -854.347 | -1.253.154 | -975.573 | -960.522 | -1.274.736 | -829.598 | -791.416 | -649.617 | -253.415 |
| Modifica (%) | 73,69 | -17,37 | 5,41 | -3,18 | 3,77 | 13,45 | 26,79 | -7,36 | 15,07 | 0,51 | -26,14 | 46,68 | -22,15 | -1,54 | 32,71 | -34,92 | -4,60 | -17,92 | -60,99 | |
| % del flusso di cassa | -197,82 | -267,62 | -312,87 | -161,10 | -112,55 | -294,21 | -125,67 | -951,20 | 546,51 | -2.045,70 | 386,45 | -327,56 | -7.875,15 | -323,70 | -158,08 | -386,79 | -198,20 | -439,35 | -355,91 | -90,33 |
| Flusso di cassa | 249.571 | 320.430 | 226.481 | 463.633 | 642.562 | 255.072 | 677.508 | 113.491 | -183.000 | 56.254 | -299.307 | 260.825 | 15.913 | 301.380 | 607.620 | 329.570 | 418.563 | 180.135 | 182.522 | 280.529 |
| Modifica (%) | 28,39 | -29,32 | 104,71 | 38,59 | -60,30 | 165,61 | -83,25 | -261,25 | -130,74 | -632,06 | -187,14 | -93,90 | 1.793,95 | 101,61 | -45,76 | 27,00 | -56,96 | 1,33 | 53,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
