Rendiconto finanziario (TTM)
BGI Group Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -148.664 | -216.095 | -283.525 | -233.661 | -84.694 | -7.845 | 69.004 | 31.645 | -414.398 | -479.860 | -479.944 | -44.155 | -1.039 | -94.443 |
| Modifica (%) | 45,36 | 31,20 | -17,59 | -63,75 | -90,74 | -979,60 | -54,14 | -1.409,54 | 15,80 | 0,02 | -90,80 | -97,65 | 8.991,20 | |
| % del flusso di cassa | -328,42 | -532,54 | -790,00 | -5.728,17 | 257,92 | 24,53 | -221,75 | -243,80 | -1.170,21 | 2.953,83 | -45.015,75 | 90,28 | -23,60 | 986,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -101.305 | -72.021 | -42.736 | -59.279 | 28.882 | 9.152 | -10.578 | -11.550 | -13.772 | -7.680 | -9.031 | -2.480 | -3.041 | 5.108 |
| Modifica (%) | -28,91 | -40,66 | 38,71 | -148,72 | -68,31 | -215,58 | 9,19 | 19,24 | -44,24 | 17,60 | -72,53 | 22,58 | -267,99 | |
| % del flusso di cassa | -223,79 | -177,49 | -119,08 | -1.453,22 | -87,96 | -28,62 | 33,99 | 88,99 | -38,89 | 47,27 | -847,06 | 5,07 | -69,08 | -53,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 295.236 | 328.693 | 362.150 | 297.019 | 22.974 | -33.285 | -89.545 | -33.074 | 463.582 | 471.294 | 490.041 | -2.273 | 8.481 | 79.764 |
| Modifica (%) | 11,33 | 10,18 | -17,98 | -92,27 | -244,88 | 169,02 | -63,06 | -1.501,66 | 1,66 | 3,98 | -100,46 | -473,15 | 840,49 | |
| % del flusso di cassa | 652,21 | 810,03 | 1.009,08 | 7.281,38 | -69,96 | 104,09 | 287,75 | 254,82 | 1.309,10 | -2.901,11 | 45.962,82 | 4,65 | 192,68 | -833,40 |
| Flusso di cassa | 45.267 | 40.578 | 35.889 | 4.079 | -32.837 | -31.978 | -31.119 | -12.980 | 35.412 | -16.245 | 1.066 | -48.909 | 4.402 | -9.571 |
| Modifica (%) | -10,36 | -11,56 | -88,63 | -905,01 | -2,62 | -2,69 | -58,29 | -372,83 | -145,87 | -106,56 | -4.687,34 | -109,00 | -317,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
