Rendiconto finanziario (TTM)
Nam Mekong Group Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -256.102 | -163.402 | -92.037 | -880 | -283.257 | -83.905 | 149.057 | -244.329 | -607.166 | -214.344 | -94.426 | 60.946 | 352.856 | -310.676 | -268.208 | 91.630 | 115.120 | 68.176 | -16.602 | -22.321 |
| Modifica (%) | -36,20 | -43,67 | -99,04 | 32.089,36 | -70,38 | -277,65 | -263,92 | 148,50 | -64,70 | -55,95 | -164,54 | 478,97 | -188,05 | -13,67 | -134,16 | 25,64 | -40,78 | -124,35 | 34,45 | |
| % del flusso di cassa | 345,08 | -385,47 | 1.573,69 | 6,06 | 4.226,04 | -36,40 | 36,01 | -39,20 | -165,00 | 83,15 | 350,97 | -19,88 | -144,49 | -171,54 | 81,65 | -114,88 | -231,84 | -29,46 | 69,82 | 72,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -205.199 | -162.484 | -124.902 | -279.785 | -46.566 | -30.758 | -89.339 | 176.828 | 135.721 | -89.030 | 105.215 | 94.987 | 45.237 | 318.208 | 121.424 | 44.588 | 102.092 | 869 | 660 | 412 |
| Modifica (%) | -20,82 | -23,13 | 124,00 | -83,36 | -33,95 | 190,45 | -297,93 | -23,25 | -165,60 | -218,18 | -9,72 | -52,38 | 603,43 | -61,84 | -63,28 | 128,96 | -99,15 | -24,13 | -37,58 | |
| % del flusso di cassa | 276,49 | -383,31 | 2.135,63 | 1.926,21 | 694,73 | -13,35 | -21,58 | 28,37 | 36,88 | 34,54 | -391,07 | -30,99 | -18,52 | 175,70 | -36,96 | -55,90 | -205,60 | -0,38 | -2,77 | -1,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 387.086 | 368.276 | 211.090 | 266.140 | 323.120 | 345.141 | 354.174 | 690.791 | 839.420 | 45.597 | -37.693 | -462.436 | -642.302 | 173.578 | -181.720 | -215.982 | -266.867 | -300.449 | -7.837 | -9.023 |
| Modifica (%) | -4,86 | -42,68 | 26,08 | 21,41 | 6,82 | 2,62 | 95,04 | 21,52 | -94,57 | -182,66 | 1.126,85 | 38,90 | -127,02 | -204,69 | 18,85 | 23,56 | 12,58 | -97,39 | 15,14 | |
| % del flusso di cassa | -521,57 | 868,78 | -3.609,32 | -1.832,27 | -4.820,77 | 149,75 | 85,57 | 110,83 | 228,12 | -17,69 | 140,10 | 150,87 | 263,01 | 95,84 | 55,32 | 270,78 | 537,44 | 129,84 | 32,96 | 29,17 |
| Flusso di cassa | -74.215 | 42.390 | -5.848 | -14.525 | -6.703 | 230.478 | 413.892 | 623.290 | 367.975 | -257.777 | -26.904 | -306.504 | -244.209 | 181.111 | -328.504 | -79.763 | -49.655 | -231.403 | -23.779 | -30.933 |
| Modifica (%) | -157,12 | -113,80 | 148,36 | -53,85 | -3.538,61 | 79,58 | 50,59 | -40,96 | -170,05 | -89,56 | 1.039,25 | -20,32 | -174,16 | -281,38 | -75,72 | -37,75 | 366,02 | -89,72 | 30,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
