Rendiconto finanziario (TTM)
Techno - Agricultural Supplying Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 55.214 | 28.739 | 32.790 | -67.482 | -147.368 | -175.798 | -171.450 | -256.784 | -55.036 | -517.492 | -508.129 | -498.192 | -635.290 | -90.514 | -90.719 | 143.001 | 150.410 | 169.780 | 132.476 | 33.352 |
| Modifica (%) | -47,95 | 14,10 | -305,80 | 118,38 | 19,29 | -2,47 | 49,77 | -78,57 | 840,29 | -1,81 | -1,96 | 27,52 | -85,75 | 0,23 | -257,63 | 5,18 | 12,88 | -21,97 | -74,82 | |
| % del flusso di cassa | -10.012,61 | 331,81 | 973,73 | -750,46 | -1.177,81 | -6.240,60 | -1.065,38 | -211,12 | -1.942,59 | 16.638,85 | 3.800,38 | 379,15 | 4.782,97 | -7.851,41 | -902,57 | 2.463,18 | 2.163,13 | 1.402,09 | -2.096,09 | -629,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -79.292 | -51.539 | -29.251 | 54.112 | 50.381 | 94.215 | 115.405 | -191.569 | -354.036 | 101.303 | 70.806 | 429.587 | 316.992 | -209.936 | 84.647 | -144.473 | 97.843 | -47.239 | -393.348 | -379.374 |
| Modifica (%) | -35,00 | -43,25 | -285,00 | -6,90 | 87,01 | 22,49 | -266,00 | 84,81 | -128,61 | -30,10 | 506,71 | -26,21 | -166,23 | -140,32 | -270,68 | -167,72 | -148,28 | 732,67 | -3,55 | |
| % del flusso di cassa | 14.378,99 | -595,05 | -868,62 | 601,78 | 402,66 | 3.344,52 | 717,12 | -157,51 | -12.496,38 | -3.257,19 | -529,57 | -326,94 | -2.386,57 | -18.210,33 | 842,16 | -2.488,54 | 1.407,13 | -390,12 | 6.223,72 | 7.161,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 23.531 | 31.467 | -141 | 22.356 | 109.494 | 84.428 | 72.170 | 569.935 | 411.859 | 413.083 | 423.956 | -62.707 | 305.100 | 301.610 | 16.123 | 7.283 | -241.295 | -110.456 | 254.543 | 340.701 |
| Modifica (%) | 33,73 | -100,45 | -15.962,16 | 389,76 | -22,89 | -14,52 | 689,71 | -27,74 | 0,30 | 2,63 | -114,79 | -586,55 | -1,14 | -94,65 | -54,83 | -3.412,98 | -54,22 | -330,45 | 33,85 | |
| % del flusso di cassa | -4.267,20 | 363,31 | -4,19 | 248,62 | 875,11 | 2.997,07 | 448,46 | 468,59 | 14.537,36 | -13.281,79 | -3.170,84 | 47,72 | -2.297,03 | 26.162,33 | 160,41 | 125,45 | -3.470,18 | -912,18 | -4.027,49 | -6.431,08 |
| Flusso di cassa | -551 | 8.661 | 3.367 | 8.992 | 12.512 | 2.817 | 16.093 | 121.627 | 2.833 | -3.110 | -13.370 | -131.396 | -13.282 | 1.153 | 10.051 | 5.806 | 6.953 | 12.109 | -6.320 | -5.298 |
| Modifica (%) | -1.670,66 | -61,12 | 167,03 | 39,14 | -77,49 | 471,27 | 655,78 | -97,67 | -209,78 | 329,90 | 882,73 | -89,89 | -108,68 | 771,87 | -42,24 | 19,77 | 74,15 | -152,19 | -16,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
