Rendiconto finanziario (TTM)
VICEM Cement Trading Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5.271 | -10.440 | 1.707 | -2.680 | -6.746 | 8.863 | -3.023 | -3.582 | 3.982 | 253 | -3.975 | -5.923 | -7.095 | -48.269 | 8.507 | 2.089 | 93.180 | -10.327 |
| Modifica (%) | 98,07 | -116,35 | -257,00 | 151,74 | -231,38 | -134,10 | 18,52 | -211,15 | -93,66 | -1.673,73 | 49,00 | 19,78 | 580,31 | -117,62 | -75,45 | 4.361,34 | -111,08 | |
| % del flusso di cassa | 14,06 | 103,31 | -45,81 | 56,03 | 7.662,81 | 48,19 | -64,56 | -562,66 | 247,70 | -3,57 | -51,57 | 129,87 | -30,18 | 3.021,32 | -673,55 | -8,55 | -2.161,49 | -508,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -26.351 | 6.208 | 464 | 6.217 | 11.574 | 14.446 | 12.612 | 6.699 | 1.242 | -3.711 | 15.256 | 4.961 | 34.195 | 50.260 | -6.168 | -24.728 | -95.696 | 14.139 |
| Modifica (%) | -123,56 | -92,53 | 1.241,18 | 86,16 | 24,81 | -12,69 | -46,88 | -81,47 | -398,91 | -511,09 | -67,48 | 589,27 | 46,98 | -112,27 | 300,89 | 286,99 | -114,77 | |
| % del flusso di cassa | 70,28 | -61,44 | -12,44 | -130,00 | -13.147,67 | 78,54 | 269,37 | 1.052,24 | 77,24 | 52,46 | 197,91 | -108,77 | 145,44 | -3.145,92 | 488,40 | 101,20 | 2.219,85 | 696,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.873 | -5.873 | -5.896 | -8.320 | -4.917 | -4.917 | -4.907 | -2.480 | -3.616 | -3.616 | -3.572 | -3.599 | -3.588 | -3.588 | -3.602 | -1.795 | -1.795 | -1.782 |
| Modifica (%) | -0,00 | 0,38 | 41,12 | -40,91 | -0,00 | -0,19 | -49,46 | 45,78 | -0,00 | -1,21 | 0,75 | -0,29 | -0,00 | 0,37 | -50,17 | -0,00 | -0,73 | |
| % del flusso di cassa | 15,66 | 58,12 | 158,25 | 173,97 | 5.584,87 | -26,73 | -104,81 | -389,59 | -224,94 | 51,11 | -46,34 | 78,90 | -15,26 | 224,61 | 285,16 | 7,35 | 41,63 | -87,77 |
| Flusso di cassa | -37.495 | -10.105 | -3.726 | -4.783 | -88 | 18.392 | 4.682 | 637 | 1.607 | -7.074 | 7.709 | -4.561 | 23.512 | -1.598 | -1.263 | -24.434 | -4.311 | 2.030 |
| Modifica (%) | -73,05 | -63,13 | 28,37 | -98,16 | -20.991,49 | -74,54 | -86,40 | 152,48 | -540,09 | -208,97 | -159,17 | -615,49 | -106,80 | -20,95 | 1.834,69 | -82,36 | -147,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
