Rendiconto finanziario (TTM)
Transimex Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 129.546 | 280.982 | 595.452 | 360.972 | 513.391 | 14.449 | 267.042 | 170.162 | -657.797 | 290.887 | -96.371 | -249.565 | 190.914 | -233.550 | -309.394 | 191.808 | 465.328 | 312.888 | 286.015 | 259.762 |
| Modifica (%) | 116,90 | 111,92 | -39,38 | 42,22 | -97,19 | 1.748,17 | -36,28 | -486,57 | -144,22 | -133,13 | 158,96 | -176,50 | -222,33 | 32,47 | -161,99 | 142,60 | -32,76 | -8,59 | -9,18 | |
| % del flusso di cassa | 105,53 | 214,30 | 182,68 | 145,65 | 200,65 | 2,36 | 170,16 | 199,85 | 1.433,36 | -56,27 | 9,80 | 129,21 | -73,71 | 213,11 | -43,50 | 375,99 | -1.775,25 | 813,31 | -149,45 | -262,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -179.135 | -196.903 | -325.381 | -106.456 | -500.627 | -396.237 | -741.186 | -696.356 | -642.273 | -347.411 | -49.266 | -281.506 | 255.300 | -417.825 | -322.872 | -244.556 | -654.516 | -421.325 | -459.759 | -380.994 |
| Modifica (%) | 9,92 | 65,25 | -67,28 | 370,27 | -20,85 | 87,06 | -6,05 | -7,77 | -45,91 | -85,82 | 471,40 | -190,69 | -263,66 | -22,73 | -24,26 | 167,63 | -35,63 | 9,12 | -17,13 | |
| % del flusso di cassa | -145,92 | -150,18 | -99,82 | -42,95 | -195,66 | -64,64 | -472,27 | -817,84 | 1.399,53 | 67,21 | 5,01 | 145,75 | -98,57 | 381,26 | -45,39 | -479,38 | 2.497,01 | -1.095,18 | 240,24 | 384,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 172.808 | 47.105 | 56.016 | -6.196 | 242.912 | 994.961 | 632.217 | 610.857 | 1.255.633 | -460.314 | -838.627 | 338.174 | -706.333 | 542.858 | 1.344.438 | 104.598 | 162.392 | 147.280 | -17.119 | 22.266 |
| Modifica (%) | -72,74 | 18,92 | -111,06 | -4.020,20 | 309,60 | -36,46 | -3,38 | 105,55 | -136,66 | 82,19 | -140,32 | -308,87 | -176,86 | 147,66 | -92,22 | 55,25 | -9,31 | -111,62 | -230,06 | |
| % del flusso di cassa | 140,77 | 35,93 | 17,19 | -2,50 | 94,94 | 162,32 | 402,84 | 717,42 | -2.736,06 | 89,05 | 85,29 | -175,09 | 272,70 | -495,35 | 189,01 | 205,04 | -619,53 | 382,84 | 8,95 | -22,48 |
| Flusso di cassa | 122.760 | 131.113 | 325.957 | 247.840 | 255.868 | 612.949 | 156.940 | 85.146 | -45.892 | -516.906 | -983.277 | -193.142 | -259.016 | -109.591 | 711.308 | 51.015 | -26.212 | 38.471 | -191.376 | -99.045 |
| Modifica (%) | 6,80 | 148,61 | -23,97 | 3,24 | 139,56 | -74,40 | -45,75 | -153,90 | 1.026,35 | 90,22 | -80,36 | 34,11 | -57,69 | -749,06 | -92,83 | -151,38 | -246,77 | -597,46 | -48,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
