Rendiconto finanziario (TTM)
Thac Mo Hydro Power Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 235.741 | 241.471 | 270.864 | 244.598 | 382.271 | 351.612 | 369.402 | 374.107 | 446.532 | 535.641 | 433.383 | 352.513 | 255.099 | 53.447 | 342.533 | 392.204 | 327.346 | 690.291 | 411.661 | 562.885 |
| Modifica (%) | 2,43 | 12,17 | -9,70 | 56,29 | -8,02 | 5,06 | 1,27 | 19,36 | 19,96 | -19,09 | -18,66 | -27,63 | -79,05 | 540,89 | 14,50 | -16,54 | 110,87 | -40,36 | 36,74 | |
| % del flusso di cassa | 216,61 | 715,13 | 1.896,90 | -122,09 | -332,30 | 1.316,38 | 391,55 | 320,33 | 2.067,70 | -883,03 | -523,02 | 492,05 | 144,56 | 112,14 | 574,09 | -359,11 | -148,58 | 2.340,83 | -1.000,36 | 645,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 221.964 | -289.130 | -308.282 | -398.980 | -428.252 | 63.790 | 79.465 | -37.566 | -178.177 | -281.329 | -188.282 | 16.948 | 186.513 | 555.874 | 535.610 | 253.053 | 140.405 | -199.397 | -247.864 | -289.207 |
| Modifica (%) | -230,26 | 6,62 | 29,42 | 7,34 | -114,90 | 24,57 | -147,27 | 374,30 | 57,89 | -33,07 | -109,00 | 1.000,53 | 198,03 | -3,65 | -52,75 | -44,52 | -242,02 | 24,31 | 16,68 | |
| % del flusso di cassa | 203,95 | -856,28 | -2.158,94 | 199,16 | 372,27 | 238,82 | 84,23 | -32,17 | -825,06 | 463,78 | 227,22 | 23,66 | 105,69 | 1.166,34 | 897,69 | -231,70 | -63,73 | -676,17 | 602,32 | -331,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -348.874 | 81.425 | 51.697 | -45.954 | -69.057 | -388.691 | -354.524 | -219.753 | -246.760 | -314.971 | -327.962 | -297.819 | -265.146 | -561.661 | -818.478 | -754.474 | -688.071 | -461.405 | -204.949 | -186.437 |
| Modifica (%) | -123,34 | -36,51 | -188,89 | 50,27 | 462,85 | -8,79 | -38,01 | 12,29 | 27,64 | 4,12 | -9,19 | -10,97 | 111,83 | 45,72 | -7,82 | -8,80 | -32,94 | -55,58 | -9,03 | |
| % del flusso di cassa | -320,56 | 241,15 | 362,04 | 22,94 | 60,03 | -1.455,20 | -375,78 | -188,16 | -1.142,64 | 519,25 | 395,79 | -415,71 | -150,25 | -1.178,48 | -1.371,78 | 690,80 | 312,31 | -1.564,66 | 498,04 | -213,70 |
| Flusso di cassa | 108.831 | 33.766 | 14.279 | -200.336 | -115.038 | 26.711 | 94.343 | 116.788 | 21.596 | -60.659 | -82.862 | 71.642 | 176.466 | 47.660 | 59.665 | -109.217 | -220.320 | 29.489 | -41.151 | 87.241 |
| Modifica (%) | -68,97 | -57,71 | -1.502,98 | -42,58 | -123,22 | 253,21 | 23,79 | -81,51 | -380,89 | 36,60 | -186,46 | 146,32 | -72,99 | 25,19 | -283,05 | 101,73 | -113,38 | -239,55 | -312,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
