Rendiconto finanziario (TTM)
Thu Duc Trading and Import-Export Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 36.938 | 27.771 | 25.529 | 5.443 | -11.817 | 42.162 | 30.136 | 29.858 | 131.527 | 40.390 | 24.529 | 36.429 | 183.976 | -14.478 | -29.211 | 8.521 | -93.590 | 23.834 | 101.227 | 47.246 |
| Modifica (%) | -24,82 | -8,07 | -78,68 | -317,11 | -456,80 | -28,52 | -0,92 | 340,51 | -69,29 | -39,27 | 48,52 | 405,02 | -107,87 | 101,77 | -129,17 | -1.198,35 | -125,47 | 324,72 | -53,33 | |
| % del flusso di cassa | 398,66 | -398,74 | 1.096,45 | -278,27 | 60,58 | 695,88 | 214,18 | 251,13 | 130,70 | 119,58 | 133,77 | 223,29 | 97,55 | 80,17 | 90,28 | 262,36 | 90,98 | 180,15 | 111,45 | 120,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.456 | -9.721 | 2.471 | -1.541 | -3.297 | -3.944 | -4.906 | -4.507 | -4.780 | 4.545 | 4.967 | 3.606 | 8.333 | 139 | 574 | 2.167 | -1.842 | -3.164 | -2.958 | -1.916 |
| Modifica (%) | 14,95 | -125,42 | -162,35 | 114,02 | 19,61 | 24,40 | -8,14 | 6,08 | -195,08 | 9,28 | -27,41 | 131,11 | -98,33 | 312,14 | 277,36 | -185,00 | 71,76 | -6,50 | -35,24 | |
| % del flusso di cassa | -91,27 | 139,57 | 106,12 | 78,77 | 16,90 | -65,09 | -34,87 | -37,90 | -4,75 | 13,46 | 27,09 | 22,10 | 4,42 | -0,77 | -1,77 | 66,72 | 1,79 | -23,91 | -3,26 | -4,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -19.216 | -25.015 | -25.671 | -5.858 | -4.393 | -32.160 | -11.160 | -13.462 | -26.111 | -11.160 | -11.160 | -23.720 | -3.720 | -3.720 | -3.720 | -7.440 | -7.440 | -7.440 | -7.440 | -6.200 |
| Modifica (%) | 30,18 | 2,62 | -77,18 | -25,01 | 632,05 | -65,30 | 20,63 | 93,96 | -57,26 | -0,00 | 112,54 | -84,32 | -0,00 | -0,00 | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -16,67 | |
| % del flusso di cassa | -207,39 | 359,17 | -1.102,57 | 299,51 | 22,52 | -530,79 | -79,32 | -113,23 | -25,95 | -33,04 | -60,86 | -145,39 | -1,97 | 20,60 | 11,50 | -229,08 | 7,23 | -56,24 | -8,19 | -15,84 |
| Flusso di cassa | 9.265 | -6.965 | 2.328 | -1.956 | -19.507 | 6.059 | 14.070 | 11.890 | 100.636 | 33.775 | 18.336 | 16.315 | 188.589 | -18.058 | -32.357 | 3.248 | -102.872 | 13.230 | 90.829 | 39.130 |
| Modifica (%) | -175,17 | -133,43 | -184,00 | 897,36 | -131,06 | 132,23 | -15,50 | 746,42 | -66,44 | -45,71 | -11,02 | 1.055,92 | -109,58 | 79,18 | -110,04 | -3.267,41 | -112,86 | 586,53 | -56,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
