Rendiconto finanziario (TTM)
Century Synthetic Fiber Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 277.250 | 446.192 | 399.200 | 514.789 | 479.784 | 290.142 | 318.698 | 363.334 | 271.287 | 211.845 | 28.412 | 15.077 | 126.827 | -13.687 | 466.974 | 385.278 | 375.557 | 287.353 | -216.194 | -293.710 |
| Modifica (%) | 60,94 | -10,53 | 28,96 | -6,80 | -39,53 | 9,84 | 14,01 | -25,33 | -21,91 | -86,59 | -46,93 | 741,19 | -110,79 | -3.511,72 | -17,49 | -2,52 | -23,49 | -175,24 | 35,86 | |
| % del flusso di cassa | -726,58 | -812,45 | -546,45 | 337,98 | 303,27 | 107,02 | 83,24 | 147,90 | 75,40 | -161,81 | -14,33 | -4,97 | -25,21 | 10,88 | -226,87 | -315,82 | -415,84 | -7.417,76 | 361,11 | 313,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 50.897 | 41.143 | 24.268 | 8.669 | -16.391 | 30.446 | 28.544 | 26.282 | -23.919 | -351.537 | -246.088 | -427.698 | -643.563 | -812.909 | -1.760.398 | -1.755.572 | -1.635.716 | -880.833 | -77.297 | 72.234 |
| Modifica (%) | -19,16 | -41,02 | -64,28 | -289,07 | -285,74 | -6,25 | -7,92 | -191,01 | 1.369,67 | -30,00 | 73,80 | 50,47 | 26,31 | 116,56 | -0,27 | -6,83 | -46,15 | -91,22 | -193,45 | |
| % del flusso di cassa | -133,38 | -74,91 | -33,22 | 5,69 | -10,36 | 11,23 | 7,46 | 10,70 | -6,65 | 268,51 | 124,09 | 141,05 | 127,95 | 646,15 | 855,24 | 1.439,06 | 1.811,16 | 22.737,87 | 129,11 | -77,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -366.326 | -542.510 | -496.778 | -371.341 | -305.425 | -50.044 | 35.073 | -143.510 | 111.888 | 9.543 | 20.133 | 109.985 | 14.184 | 700.786 | 1.087.420 | 1.247.442 | 1.169.630 | 590.576 | 234.852 | 129.024 |
| Modifica (%) | 48,09 | -8,43 | -25,25 | -17,75 | -83,61 | -170,08 | -509,18 | -177,97 | -91,47 | 110,96 | 446,30 | -87,10 | 4.840,72 | 55,17 | 14,72 | -6,24 | -49,51 | -60,23 | -45,06 | |
| % del flusso di cassa | 960,02 | 987,83 | 680,02 | -243,80 | -193,06 | -18,46 | 9,16 | -58,42 | 31,10 | -7,29 | -10,15 | -36,27 | -2,82 | -557,03 | -528,29 | -1.022,54 | -1.295,08 | -15.245,15 | -392,28 | -137,91 |
| Flusso di cassa | -38.158 | -54.919 | -73.054 | 152.313 | 158.203 | 271.100 | 382.870 | 245.657 | 359.812 | -130.922 | -198.317 | -303.230 | -502.998 | -125.808 | -205.836 | -121.994 | -90.313 | -3.874 | -59.869 | -93.557 |
| Modifica (%) | 43,93 | 33,02 | -308,49 | 3,87 | 71,36 | 41,23 | -35,84 | 46,47 | -136,39 | 51,48 | 52,90 | 65,88 | -74,99 | 63,61 | -40,73 | -25,97 | -95,71 | 1.445,46 | 56,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
