Rendiconto finanziario (TTM)
SEAREFICO Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -98.921 | 6.380 | 74.992 | 105.742 | 144.191 | 9.333 | 6.161 | -46.783 | 15.736 | 117.198 | 91.812 | -10.015 | -98.905 | -48.868 | -39.964 | -53.917 | -21.761 | 67.941 | -120.267 | -217.701 | -158.774 |
| Modifica (%) | -106,45 | 1.075,35 | 41,01 | 36,36 | -93,53 | -33,99 | -859,36 | -133,63 | 644,80 | -21,66 | -110,91 | 887,58 | -50,59 | -18,22 | 34,92 | -59,64 | -412,22 | -277,02 | 81,01 | -27,07 | |
| % del flusso di cassa | 382,14 | 54,53 | 793,10 | 1.960,01 | 232,58 | -358,85 | 8,15 | -317,61 | 8,51 | 65,73 | 112,38 | -6,18 | 91,00 | -143,75 | -263,78 | 64,20 | 14,80 | -268,41 | 70,49 | -2.315,17 | -512,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -31.498 | -45.872 | -24.128 | -56.171 | 20.580 | 71.553 | 127.143 | 146.171 | 247.402 | 248.678 | 191.675 | 152.815 | 94.709 | 49.680 | 22.025 | 7.892 | 23.868 | -71.462 | 12.184 | 133.238 | 183.859 |
| Modifica (%) | 45,63 | -47,40 | 132,81 | -136,64 | 247,68 | 77,69 | 14,97 | 69,26 | 0,52 | -22,92 | -20,27 | -38,02 | -47,54 | -55,67 | -64,17 | 202,43 | -399,41 | -117,05 | 993,55 | 37,99 | |
| % del flusso di cassa | 121,68 | -392,04 | -255,17 | -1.041,17 | 33,20 | -2.751,09 | 168,16 | 992,35 | 133,85 | 139,48 | 234,61 | 94,30 | -87,14 | 146,14 | 145,37 | -9,40 | -16,23 | 282,32 | -7,14 | 1.416,94 | 593,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 104.515 | 51.164 | -41.426 | -44.202 | -102.796 | -83.505 | -57.733 | -84.667 | -78.326 | -187.585 | -201.759 | 19.195 | -104.573 | 33.076 | 33.076 | -38.028 | -149.099 | -21.727 | -62.542 | 93.908 | 5.832 |
| Modifica (%) | -51,05 | -180,97 | 6,70 | 132,56 | -18,77 | -30,86 | 46,65 | -7,49 | 139,49 | 7,56 | -109,51 | -644,79 | -131,63 | 0,00 | -214,97 | 292,08 | -85,43 | 187,86 | -250,15 | -93,79 | |
| % del flusso di cassa | -403,75 | 437,26 | -438,12 | -819,32 | -165,81 | 3.210,62 | -76,36 | -574,80 | -42,38 | -105,21 | -246,96 | 11,85 | 96,21 | 97,30 | 218,32 | 45,28 | 101,41 | 85,83 | 36,65 | 998,67 | 18,82 |
| Flusso di cassa | -25.886 | 11.701 | 9.455 | 5.395 | 61.995 | -2.601 | 75.608 | 14.730 | 184.838 | 178.294 | 81.699 | 162.048 | -108.690 | 33.995 | 15.150 | -83.986 | -147.028 | -25.313 | -170.626 | 9.403 | 30.983 |
| Modifica (%) | -145,20 | -19,19 | -42,94 | 1.049,13 | -104,20 | -3.007,01 | -80,52 | 1.154,86 | -3,54 | -54,18 | 98,35 | -167,07 | -131,28 | -55,43 | -654,36 | 75,06 | -82,78 | 574,07 | -105,51 | 229,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
