Rendiconto finanziario (TTM)
Sametel Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2024 01-01 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16.407 | 30.075 | 28.107 | -2.298 | 39.040 |
| Modifica (%) | 83,30 | -6,54 | -108,18 | -1.798,96 | |
| % del flusso di cassa | -1.490,30 | -33.291,25 | -916,07 | 44,41 | 391,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.165 | -93 | 4.258 | -11.171 | -11.496 |
| Modifica (%) | -98,20 | -4.675,19 | -362,37 | 2,90 | |
| % del flusso di cassa | 469,18 | 103,02 | -138,77 | 215,91 | -115,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12.343 | -30.072 | -35.433 | 8.295 | -17.577 |
| Modifica (%) | 143,64 | 17,83 | -123,41 | -311,89 | |
| % del flusso di cassa | 1.121,12 | 33.288,23 | 1.154,84 | -160,32 | -176,35 |
| Flusso di cassa | -1.101 | -90 | -3.068 | -5.174 | 9.967 |
| Modifica (%) | -91,79 | 3.296,34 | 68,64 | -292,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
