Rendiconto finanziario (TTM)
SMC Trading Investment Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 01-01 |
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 444.686 | -752.284 | 400.206 | 441.580 | 190.796 | -533.437 | -508.075 | -16.043 | -573.999 |
| Modifica (%) | -269,17 | -153,20 | 10,34 | -56,79 | -379,58 | -4,75 | -96,84 | 3.477,90 | |
| % del flusso di cassa | 75,76 | 134,63 | 211,34 | -306,18 | -30,85 | 76,99 | 96,51 | 13,77 | 532,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -291.101 | -636.332 | -3.020 | 43.841 | 495.104 | 603.141 | 610.295 | 383.593 | 476.657 |
| Modifica (%) | 118,59 | -99,53 | -1.551,80 | 1.029,32 | 21,82 | 1,19 | -37,15 | 24,26 | |
| % del flusso di cassa | -49,59 | 113,88 | -1,59 | -30,40 | -80,04 | -87,05 | -115,93 | -329,13 | -441,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 432.907 | 830.063 | -206.588 | -630.136 | -1.305.558 | -762.291 | -628.758 | -483.486 | -10.473 |
| Modifica (%) | 91,74 | -124,89 | 205,02 | 107,19 | -41,61 | -17,52 | -23,10 | -97,83 | |
| % del flusso di cassa | 73,75 | -148,55 | -109,10 | 436,92 | 211,07 | 110,02 | 119,44 | 414,84 | 9,71 |
| Flusso di cassa | 586.962 | -558.785 | 189.365 | -144.222 | -618.540 | -692.837 | -526.429 | -116.547 | -107.855 |
| Modifica (%) | -195,20 | -133,89 | -176,16 | 328,88 | 12,01 | -24,02 | -77,86 | -7,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
