Rendiconto finanziario (TTM)
Phuong Nam Education Investment and Development JSC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 21.172 | 97.562 | 47.451 | 104.366 | -834 | -25.995 | -36.024 | 7.065 | 16.881 | 76.461 | 82.715 | 33.998 | 70.299 | 656 | 24.331 | 41.606 | 17.674 | 49.454 | 34.687 | 66.198 |
| Modifica (%) | 360,81 | -51,36 | 119,94 | -100,80 | 3.018,55 | 38,58 | -119,61 | 138,93 | 352,93 | 8,18 | -58,90 | 106,77 | -99,07 | 3.607,59 | 71,00 | -57,52 | 179,81 | -29,86 | 90,84 | |
| % del flusso di cassa | -43,15 | 1.720,94 | 87,48 | 401,49 | -1,70 | 199,70 | 100,57 | 46,05 | -156,12 | 1.825,35 | 457,29 | -584,95 | 158,66 | 9,01 | -119,63 | -415,14 | -104,01 | 275,16 | 94,03 | 114,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -29.196 | -26.565 | -27.346 | -27.315 | -27.133 | -2.538 | -2.699 | -16.262 | -3.162 | -24.010 | -4.853 | -174 | -4.608 | 10.837 | -8.463 | -4 | -7.832 | -644 | 84 | 325 |
| Modifica (%) | -9,01 | 2,94 | -0,11 | -0,67 | -90,65 | 6,34 | 502,60 | -80,56 | 659,34 | -79,79 | -96,42 | 2.552,26 | -335,19 | -178,09 | -99,96 | 218.499,16 | -91,77 | -112,97 | 288,81 | |
| % del flusso di cassa | 59,50 | -468,59 | -50,41 | -105,08 | -55,22 | 19,50 | 7,53 | -105,99 | 29,24 | -573,20 | -26,83 | 2,99 | -10,40 | 148,80 | 41,61 | 0,04 | 46,09 | -3,58 | 0,23 | 0,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -41.046 | -65.328 | 34.139 | -51.057 | 77.106 | 15.515 | 2.903 | 24.540 | -24.532 | -48.262 | -59.774 | -39.636 | -21.384 | -4.210 | -36.207 | -51.625 | -26.836 | -30.837 | 2.117 | -8.844 |
| Modifica (%) | 59,16 | -152,26 | -249,56 | -251,02 | -79,88 | -81,29 | 745,28 | -199,97 | 96,73 | 23,85 | -33,69 | -46,05 | -80,31 | 759,92 | 42,58 | -48,02 | 14,91 | -106,86 | -517,76 | |
| % del flusso di cassa | 83,65 | -1.152,35 | 62,94 | -196,41 | 156,91 | -119,19 | -8,10 | 159,94 | 226,88 | -1.152,15 | -330,46 | 681,96 | -48,26 | -57,81 | 178,01 | 515,10 | 157,92 | -171,57 | 5,74 | -15,33 |
| Flusso di cassa | -49.070 | 5.669 | 54.244 | 25.995 | 49.140 | -13.017 | -35.820 | 15.343 | -10.813 | 4.189 | 18.088 | -5.812 | 44.307 | 7.283 | -20.339 | -10.022 | -16.993 | 17.973 | 36.888 | 57.679 |
| Modifica (%) | -111,55 | 856,83 | -52,08 | 89,04 | -126,49 | 175,17 | -142,84 | -170,47 | -138,74 | 331,82 | -132,13 | -862,32 | -83,56 | -379,26 | -50,72 | 69,55 | -205,77 | 105,24 | 56,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
