Rendiconto finanziario (TTM)
Song Da 9 Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 77.241 | 172.237 | 146.040 | 108.532 | 173.370 | 80.710 | 90.933 | 196.393 | 204.287 | 176.099 | 170.195 | 160.763 | 223.632 | 139.228 | 164.393 | 168.974 |
| Modifica (%) | 122,99 | -15,21 | -25,68 | 59,74 | -53,45 | 12,67 | 115,98 | 4,02 | -13,80 | -3,35 | -5,54 | 39,11 | -37,74 | 18,07 | 2,79 | |
| % del flusso di cassa | -647,17 | 1.285,14 | -286.240,24 | 1.309,08 | -636,26 | -9.525,06 | 302,32 | 439,45 | 1.892,21 | 295,50 | 332,53 | 330,93 | 11.198,65 | -208,87 | -240,16 | -182,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -175.569 | -210.871 | -154.195 | -118.709 | -152.871 | -1.859 | -13.282 | 1.953 | 9.941 | -5.660 | -13.657 | -2.520 | -114.670 | -106.868 | -131.863 | -131.877 |
| Modifica (%) | 20,11 | -26,88 | -23,01 | 28,78 | -98,78 | 614,49 | -114,70 | 409,00 | -156,93 | 141,31 | -81,55 | 4.450,52 | -6,80 | 23,39 | 0,01 | |
| % del flusso di cassa | 1.471,02 | -1.573,40 | 302.224,54 | -1.431,83 | 561,03 | 219,39 | -44,16 | 4,37 | 92,08 | -9,50 | -26,68 | -5,19 | -5.742,22 | 160,32 | 192,63 | 142,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 86.403 | 52.036 | 8.104 | 18.458 | -47.758 | -79.698 | -47.572 | -153.655 | -203.432 | -110.846 | -105.357 | -109.664 | -106.966 | -99.034 | -101.000 | -129.722 |
| Modifica (%) | -39,78 | -84,43 | 127,75 | -358,74 | 66,88 | -40,31 | 222,99 | 32,40 | -45,51 | -4,95 | 4,09 | -2,46 | -7,41 | 1,98 | 28,44 | |
| % del flusso di cassa | -723,94 | 388,27 | -15.884,35 | 222,63 | 175,27 | 9.405,61 | -158,16 | -343,82 | -1.884,29 | -186,01 | -205,85 | -225,74 | -5.356,43 | 148,57 | 147,55 | 140,19 |
| Flusso di cassa | -11.935 | 13.402 | -51 | 8.291 | -27.248 | -847 | 30.078 | 44.691 | 10.796 | 59.593 | 51.181 | 48.579 | 1.997 | -66.658 | -68.452 | -92.535 |
| Modifica (%) | -212,29 | -100,38 | -16.349,93 | -428,66 | -96,89 | -3.649,69 | 48,58 | -75,84 | 451,98 | -14,12 | -5,08 | -95,89 | -3.437,97 | 2,69 | 35,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
