Rendiconto finanziario (TTM)
Pharmedic Pharmaceutical Medicinal Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 86.048 | 80.690 | 45.568 | 86.211 | 28.584 | 62.847 | 70.839 | 62.677 | 74.352 | 36.993 | 25.933 | 20.570 | 59.349 | 94.690 | 88.372 | 94.473 | 76.025 | 53.981 | 54.477 | 929 |
| Modifica (%) | -6,23 | -43,53 | 89,19 | -66,84 | 119,87 | 12,72 | -11,52 | 18,63 | -50,25 | -29,90 | -20,68 | 188,52 | 59,55 | -6,67 | 6,90 | -19,53 | -29,00 | 0,92 | -98,30 | |
| % del flusso di cassa | 242,92 | -147,52 | -33,47 | -56,65 | -17,23 | -73,42 | 673,24 | 1.030,86 | 27.987,38 | 461,05 | -78,98 | -326,55 | -1.309,69 | -391,26 | -4.171,72 | -10.208,82 | -2.173,33 | 115,27 | 221,62 | -66,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -36.784 | -113.294 | -154.200 | -210.876 | -178.684 | -126.785 | -38.441 | -34.467 | -41.471 | -6.200 | -35.972 | -4.281 | -38.356 | 18.656 | 49.021 | 80.922 | 98.904 | 103.390 | 121.716 | 100.465 |
| Modifica (%) | 208,00 | 36,11 | 36,75 | -15,27 | -29,05 | -69,68 | -10,34 | 20,32 | -85,05 | 480,15 | -88,10 | 795,87 | -148,64 | 162,77 | 65,08 | 22,22 | 4,54 | 17,73 | -17,46 | |
| % del flusso di cassa | -103,85 | 207,13 | 113,26 | 138,56 | 107,71 | 148,12 | -365,33 | -566,89 | -15.610,29 | -77,28 | 109,55 | 67,97 | 846,44 | -77,08 | -2.314,10 | -8.744,46 | -2.827,35 | 220,77 | 495,16 | -7.188,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -13.842 | -22.096 | -27.518 | -27.532 | -15.795 | -21.655 | -21.873 | -22.124 | -32.610 | -22.770 | -22.797 | -22.590 | -25.526 | -137.548 | -139.512 | -176.321 | -178.428 | -110.542 | -151.615 | -102.794 |
| Modifica (%) | 59,63 | 24,54 | 0,05 | -42,63 | 37,10 | 1,01 | 1,15 | 47,40 | -30,18 | 0,12 | -0,91 | 13,00 | 438,85 | 1,43 | 26,38 | 1,20 | -38,05 | 37,16 | -32,20 | |
| % del flusso di cassa | -39,08 | 40,39 | 20,21 | 18,09 | 9,52 | 25,30 | -207,87 | -363,88 | -12.275,12 | -283,79 | 69,43 | 358,62 | 563,30 | 568,35 | 6.585,88 | 19.053,39 | 5.100,72 | -236,04 | -616,79 | 7.354,85 |
| Flusso di cassa | 35.422 | -54.699 | -136.148 | -152.195 | -165.893 | -85.596 | 10.522 | 6.080 | 266 | 8.024 | -32.835 | -6.299 | -4.532 | -24.201 | -2.118 | -925 | -3.498 | 46.832 | 24.581 | -1.398 |
| Modifica (%) | -254,42 | 148,91 | 11,79 | 9,00 | -48,40 | -112,29 | -42,22 | -95,63 | 2.920,22 | -509,23 | -80,82 | -28,06 | 434,07 | -91,25 | -56,31 | 278,01 | -1.438,78 | -47,51 | -105,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
