Rendiconto finanziario (TTM)
Petrolimex Petrochemical Corporation - JSC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 626.962 | 481.884 | 210.376 | 570.613 | 494.600 | 327.461 | 489.974 | -232.243 | -673.535 | -375.881 | -754.040 | -375.024 | 394.645 | 413.950 | -24.443 | -21.579 | -83.423 | 5.892 | 217.035 | 301.537 |
| Modifica (%) | -23,14 | -56,34 | 171,23 | -13,32 | -33,79 | 49,63 | -147,40 | 190,01 | -44,19 | 100,61 | -50,26 | -205,23 | 4,89 | -105,90 | -11,72 | 286,60 | -107,06 | 3.583,55 | 38,93 | |
| % del flusso di cassa | 266,56 | 171,16 | -75,97 | -147,34 | -920,16 | -101,48 | -1.736,28 | 69,66 | 186,00 | -215,91 | 1.707,10 | -297,84 | 180,26 | -157,81 | 407,13 | -25,29 | 84,23 | 52,04 | 1.187,49 | 323,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -616.372 | -201.520 | -112.870 | -199.291 | -143.958 | -238.677 | -391.010 | -139.486 | 199.541 | 490.564 | 555.819 | 611.644 | 253.270 | -218.937 | -132.789 | -115.567 | -62.748 | -251.213 | -174.087 | -324.129 |
| Modifica (%) | -67,31 | -43,99 | 76,57 | -27,77 | 65,80 | 63,82 | -64,33 | -243,05 | 145,85 | 13,30 | 10,04 | -58,59 | -186,44 | -39,35 | -12,97 | -45,70 | 300,35 | -30,70 | 86,19 | |
| % del flusso di cassa | -262,05 | -71,58 | 40,76 | 51,46 | 267,82 | 73,97 | 1.385,59 | 41,84 | -55,10 | 281,78 | -1.258,34 | 485,77 | 115,68 | 83,47 | 2.211,81 | -135,46 | 63,35 | -2.218,84 | -952,51 | -347,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 224.133 | 3.252 | -372.354 | -758.364 | -402.312 | -410.444 | -126.169 | 40.582 | 112.887 | 59.882 | 154.521 | -108.826 | -428.513 | -462.150 | 146.399 | 216.602 | 43.889 | 257.098 | -24.216 | 114.689 |
| Modifica (%) | -98,55 | -11.549,64 | 103,67 | -46,95 | 2,02 | -69,26 | -132,16 | 178,17 | -46,95 | 158,04 | -170,43 | 293,76 | 7,85 | -131,68 | 47,95 | -79,74 | 485,79 | -109,42 | -573,61 | |
| % del flusso di cassa | 95,29 | 1,16 | 134,46 | 195,82 | 748,47 | 127,20 | 447,09 | -12,17 | -31,17 | 34,40 | -349,83 | -86,43 | -195,73 | 176,19 | -2.438,52 | 253,89 | -44,31 | 2.270,82 | -132,49 | 123,01 |
| Flusso di cassa | 235.208 | 281.534 | -276.932 | -387.268 | -53.752 | -322.674 | -28.220 | -333.389 | -362.122 | 174.094 | -44.171 | 125.913 | 218.932 | -262.309 | -6.004 | 85.313 | -99.046 | 11.322 | 18.277 | 93.235 |
| Modifica (%) | 19,70 | -198,37 | 39,84 | -86,12 | 500,31 | -91,25 | 1.081,40 | 8,62 | -148,08 | -125,37 | -385,06 | 73,88 | -219,81 | -97,71 | -1.521,02 | -216,10 | -111,43 | 61,43 | 410,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
