Rendiconto finanziario (TTM)
PC3 - Investment Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 31.881 | 40.707 | 58.537 | 66.451 | 63.690 | 69.843 | 63.282 | 71.322 | 82.395 | 78.861 | 71.743 | 69.757 | 71.378 | 69.536 | 65.414 | 66.274 | 55.915 | 65.148 | 63.357 | 75.218 |
| Modifica (%) | 27,68 | 43,80 | 13,52 | -4,16 | 9,66 | -9,39 | 12,70 | 15,52 | -4,29 | -9,03 | -2,77 | 2,32 | -2,58 | -5,93 | 1,31 | -15,63 | 16,51 | -2,75 | 18,72 | |
| % del flusso di cassa | -559,40 | -1.504,16 | 318,25 | 342,54 | 752,66 | 363,03 | 468,14 | 421,30 | 582,78 | 1.197,75 | -205,17 | -274,84 | -487,40 | -383,57 | 1.205,01 | -356.623,98 | -1.398,27 | -968,16 | -1.536,70 | 678,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13.526 | -9.723 | -2.156 | 4.538 | -1.306 | -5.877 | -16.027 | -16.961 | -17.532 | -3.803 | 1.824 | 12.059 | 14.031 | 4.576 | 7.409 | -9.814 | -21.254 | -28.812 | -35.881 | -37.602 |
| Modifica (%) | -28,12 | -77,82 | -310,45 | -128,79 | 349,82 | 172,73 | 5,83 | 3,37 | -78,31 | -147,96 | 561,16 | 16,35 | -67,39 | 61,92 | -232,46 | 116,56 | 35,56 | 24,53 | 4,80 | |
| % del flusso di cassa | 237,33 | 359,27 | -11,72 | 23,39 | -15,44 | -30,54 | -118,56 | -100,19 | -124,00 | -57,76 | -5,22 | -47,51 | -95,81 | -25,24 | 136,48 | 52.812,31 | 531,50 | 428,17 | 870,28 | -339,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -24.054 | -33.689 | -37.981 | -51.591 | -53.917 | -44.724 | -33.735 | -37.432 | -50.727 | -68.476 | -108.535 | -107.199 | -100.053 | -92.241 | -67.395 | -56.478 | -38.660 | -43.065 | -31.599 | -26.537 |
| Modifica (%) | 40,06 | 12,74 | 35,83 | 4,51 | -17,05 | -24,57 | 10,96 | 35,52 | 34,99 | 58,50 | -1,23 | -6,67 | -7,81 | -26,94 | -16,20 | -31,55 | 11,40 | -26,63 | -16,02 | |
| % del flusso di cassa | 422,06 | 1.244,84 | -206,49 | -265,94 | -637,17 | -232,46 | -249,56 | -221,11 | -358,79 | -1.040,02 | 310,39 | 422,35 | 683,21 | 508,81 | -1.241,49 | 303.912,41 | 966,77 | 639,99 | 766,42 | -239,54 |
| Flusso di cassa | -5.699 | -2.706 | 18.393 | 19.399 | 8.462 | 19.239 | 13.518 | 16.929 | 14.138 | 6.584 | -34.967 | -25.381 | -14.645 | -18.129 | 5.429 | -19 | -3.999 | -6.729 | -4.123 | 11.079 |
| Modifica (%) | -52,51 | -779,65 | 5,47 | -56,38 | 127,36 | -29,74 | 25,23 | -16,48 | -53,43 | -631,08 | -27,41 | -42,30 | 23,79 | -129,94 | -100,34 | 21.418,37 | 68,27 | -38,73 | -368,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
