Rendiconto finanziario (TTM)
Petrolimex Gas Corporation JSC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 188.654 | 193.208 | 204.280 | 149.764 | 120.737 | 81.994 | 158.680 | 94.579 | 66.152 | 204.273 | 94.541 | 124.248 | 155.043 | -88.943 | 95.020 | 229.300 | 336.520 | 346.283 | 173.373 | 45.384 |
| Modifica (%) | 2,41 | 5,73 | -26,69 | -19,38 | -32,09 | 93,53 | -40,40 | -30,06 | 208,79 | -53,72 | 31,42 | 24,78 | -157,37 | -206,83 | 141,32 | 46,76 | 2,90 | -49,93 | -73,82 | |
| % del flusso di cassa | -939,28 | 1.738,07 | -41.746,57 | -1.601,98 | 706,32 | 1.536,12 | 1.888,98 | 337,88 | -1.388,70 | -2.633,37 | -968,65 | 183,91 | 2.921,94 | -488,59 | 295,17 | -875,43 | 616,97 | 1.512,93 | 1.749,61 | -1.036,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 164.917 | -21.347 | -151.482 | -470.573 | -308.649 | -395.117 | -424.218 | -311.697 | -489.247 | -110.630 | 145.871 | 80.851 | 292.612 | 46.430 | -193.351 | -200.869 | -157.698 | -253.607 | -295.673 | -262.142 |
| Modifica (%) | -112,94 | 609,60 | 210,65 | -34,41 | 28,02 | 7,37 | -26,52 | 56,96 | -77,39 | -231,85 | -44,57 | 261,91 | -84,13 | -516,43 | 3,89 | -21,49 | 60,82 | 16,59 | -11,34 | |
| % del flusso di cassa | -821,10 | -192,04 | 30.956,70 | 5.033,56 | -1.805,61 | -7.402,31 | -5.050,06 | -1.113,53 | 10.270,49 | 1.426,18 | -1.494,57 | 119,68 | 5.514,56 | 255,05 | -600,62 | 766,88 | -289,12 | -1.108,02 | -2.983,82 | 5.988,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -373.640 | -160.745 | -53.331 | 311.460 | 205.005 | 318.474 | 273.996 | 245.123 | 418.345 | -101.399 | -250.172 | -137.541 | -442.349 | 60.717 | 130.523 | -54.625 | -124.279 | -69.788 | 132.210 | 212.381 |
| Modifica (%) | -56,98 | -66,82 | -684,01 | -34,18 | 55,35 | -13,97 | -10,54 | 70,67 | -124,24 | 146,72 | -45,02 | 221,61 | -113,73 | 114,97 | -141,85 | 127,51 | -43,85 | -289,45 | 60,64 | |
| % del flusso di cassa | 1.860,29 | -1.446,03 | 10.898,76 | -3.331,59 | 1.199,29 | 5.966,45 | 3.261,75 | 875,70 | -8.782,07 | 1.307,18 | 2.563,22 | -203,59 | -8.336,50 | 333,53 | 405,45 | 208,55 | -227,85 | -304,91 | 1.334,22 | -4.852,12 |
| Flusso di cassa | -20.085 | 11.116 | -489 | -9.349 | 17.094 | 5.338 | 8.400 | 27.992 | -4.764 | -7.757 | -9.760 | 67.558 | 5.306 | 18.204 | 32.192 | -26.193 | 54.544 | 22.888 | 9.909 | -4.377 |
| Modifica (%) | -155,35 | -104,40 | 1.810,50 | -282,85 | -68,77 | 57,37 | 233,23 | -117,02 | 62,84 | 25,82 | -792,19 | -92,15 | 243,07 | 76,84 | -181,36 | -308,24 | -58,04 | -56,71 | -144,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
