Rendiconto finanziario (TTM)
Ocean Group Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.496 | 41.859 | 5.157 | -12.493 | -184.430 | -109.945 | 2.011 | 207.594 | 137.391 | 370.396 | 114.222 | 40.970 | 201.989 | 107.451 | 166.606 | 145.983 | 183.165 | 253.215 | 272.392 | 249.069 |
| Modifica (%) | -2.898,07 | -87,68 | -342,27 | 1.376,27 | -40,39 | -101,83 | 10.221,17 | -33,82 | 169,59 | -69,16 | -64,13 | 393,01 | -46,80 | 55,05 | -12,38 | 25,47 | 38,24 | 7,57 | -8,56 | |
| % del flusso di cassa | 1,98 | 64,54 | 6,30 | 18,02 | 105,55 | 92,49 | -1,85 | 219,28 | 90,01 | 65,56 | 31,64 | 15,41 | 51,62 | -20,02 | -45,41 | -38,48 | -42,45 | -3.509,14 | -900,54 | 531,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 81.173 | 30.087 | 83.799 | -56.455 | 10.046 | -28.910 | -117.201 | -117.310 | 24.376 | 216.701 | 255.585 | 223.216 | 176.033 | -2.485.465 | -2.367.770 | -2.367.381 | -2.464.604 | -164.350 | -193.866 | -188.036 |
| Modifica (%) | -62,94 | 178,53 | -167,37 | -117,79 | -387,78 | 305,39 | 0,09 | -120,78 | 788,99 | 17,94 | -12,66 | -21,14 | -1.511,93 | -4,74 | -0,02 | 4,11 | -93,33 | 17,96 | -3,01 | |
| % del flusso di cassa | -107,63 | 46,39 | 102,35 | 81,42 | -5,75 | 24,32 | 107,95 | -123,91 | 15,97 | 38,36 | 70,79 | 83,95 | 44,98 | 463,17 | 645,39 | 624,10 | 571,13 | 2.277,62 | 640,93 | -400,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -155.075 | -6.965 | -6.965 | -264 | -235 | 20.000 | 6.636 | 4.401 | -9.100 | -22.070 | -8.707 | 1.765 | 13.371 | 1.841.379 | 1.834.278 | 1.842.004 | 1.849.899 | -96.089 | -108.783 | -14.093 |
| Modifica (%) | -95,51 | -0,00 | -96,21 | -10,94 | -8.606,13 | -66,82 | -33,68 | -306,77 | 142,53 | -60,55 | -120,28 | 657,42 | 13.671,13 | -0,39 | 0,42 | 0,43 | -105,19 | 13,21 | -87,04 | |
| % del flusso di cassa | 205,62 | -10,74 | -8,51 | 0,38 | 0,13 | -16,82 | -6,11 | 4,65 | -5,96 | -3,91 | -2,41 | 0,66 | 3,42 | -343,14 | -499,97 | -485,60 | -428,68 | 1.331,64 | 359,64 | -30,05 |
| Flusso di cassa | -75.420 | 64.861 | 81.871 | -69.341 | -174.739 | -118.875 | -108.573 | 94.672 | 152.646 | 564.963 | 361.036 | 265.888 | 391.329 | -536.624 | -366.875 | -379.328 | -431.530 | -7.216 | -30.248 | 46.893 |
| Modifica (%) | -186,00 | 26,23 | -184,69 | 152,00 | -31,97 | -8,67 | -187,20 | 61,24 | 270,11 | -36,10 | -26,35 | 47,18 | -237,13 | -31,63 | 3,39 | 13,76 | -98,33 | 319,18 | -255,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
