Rendiconto finanziario (TTM)
Kon Tum Sugar Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -46.083 | -49.082 | 14.486 | 16.297 | 25.883 | 22.730 | 21.211 | 11.503 | 3.551 | 11.503 | 10.274 | -8.348 | -5.047 | -3.027 | 30.284 | 54.323 | 38.894 | 156.671 | 4.888 |
| Modifica (%) | 6,51 | -129,51 | 12,50 | 58,82 | -12,18 | -6,68 | -45,77 | -69,13 | 223,93 | -10,68 | -181,25 | -39,54 | -40,03 | -1.100,44 | 79,38 | -28,40 | 302,82 | -96,88 | |
| % del flusso di cassa | 408,74 | -524,54 | 173,08 | 1.397,72 | 393,59 | 1.371,75 | 816,47 | -1.599,06 | -50,30 | 49,73 | 1.131,88 | -388,13 | -128,90 | -44,09 | -1.049,34 | 181,24 | -1.146,26 | 778,47 | 51,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.527 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10.422 | 10.376 | 13.314 | 6.854 | 60 | -359 | 3.449 | -33.979 | -47.518 | -61.850 | -61.900 | -4.043 |
| Modifica (%) | -100,16 | -9,49 | -0,06 | 20,43 | 25,69 | 21,98 | 110.008,70 | -0,44 | 28,31 | -48,52 | -99,13 | -702,62 | -1.060,60 | -1.085,16 | 39,85 | 30,16 | 0,08 | -93,47 | |
| % del flusso di cassa | 31,28 | 0,06 | 0,06 | 0,44 | 0,09 | 0,47 | 0,36 | -1.448,74 | -146,98 | 57,56 | 755,12 | 2,77 | -9,17 | 50,24 | 1.177,38 | -158,53 | 1.822,82 | -307,57 | -42,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 38.336 | 58.433 | -6.122 | -15.136 | -19.313 | -21.080 | -18.622 | -22.644 | -20.987 | -10.302 | -16.221 | 10.440 | 9.322 | 6.443 | 809 | 23.168 | 19.564 | -74.645 | 8.673 |
| Modifica (%) | 52,42 | -110,48 | 147,25 | 27,60 | 9,15 | -11,66 | 21,60 | -7,32 | -50,91 | 57,45 | -164,36 | -10,70 | -30,88 | -87,44 | 2.763,35 | -15,56 | -481,55 | -111,62 | |
| % del flusso di cassa | -340,02 | 624,48 | -73,14 | -1.298,16 | -293,69 | -1.272,22 | -716,83 | 3.147,80 | 297,29 | -44,54 | -1.787,00 | 485,36 | 238,07 | 93,85 | -28,04 | 77,30 | -576,57 | -370,90 | 91,12 |
| Flusso di cassa | -11.275 | 9.357 | 8.369 | 1.166 | 6.576 | 1.657 | 2.598 | -719 | -7.059 | 23.132 | 908 | 2.151 | 3.916 | 6.865 | -2.886 | 29.974 | -3.393 | 20.126 | 9.518 |
| Modifica (%) | -182,99 | -10,56 | -86,07 | 464,01 | -74,80 | 56,78 | -127,69 | 881,35 | -427,67 | -96,08 | 136,96 | 82,06 | 75,33 | -142,04 | -1.138,60 | -111,32 | -693,13 | -52,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
