Rendiconto finanziario (TTM)
Investment and Trading of Real Estate Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 382.819 | 89.532 | -155 | -36.663 | -35.302 | 174.965 | 329.535 | 352.025 | 170.468 | 161.164 | -90.090 | -108.616 | 37.714 | 167.182 | 289.139 | 257.028 | 200.974 | -144.270 | -139.742 | -127.831 |
| Modifica (%) | -76,61 | -100,17 | 23.591,92 | -3,71 | -595,63 | 88,34 | 6,82 | -51,57 | -5,46 | -155,90 | 20,56 | -134,72 | 343,29 | 72,95 | -11,11 | -21,81 | -171,79 | -3,14 | -8,52 | |
| % del flusso di cassa | -53.115,68 | -1.132,75 | -2,60 | -60,50 | -104,04 | 782,12 | 522,85 | -57.494,55 | 515,33 | 352,95 | -1.304,54 | -201,52 | 88,03 | 437,65 | 990,45 | 1.359,39 | -27.179,79 | 133,06 | 156,20 | -68,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 67.869 | -65.203 | -65.275 | -89.868 | -79.623 | -53.079 | -94.097 | -124.086 | -1.681 | -77.756 | 60.446 | 18.128 | -55.287 | -20.520 | -117.682 | -23.706 | -62.677 | -27.694 | -27.716 | -40.158 |
| Modifica (%) | -196,07 | 0,11 | 37,68 | -11,40 | -33,34 | 77,28 | 31,87 | -98,65 | 4.526,49 | -177,74 | -70,01 | -404,98 | -62,88 | 473,50 | -79,86 | 164,39 | -55,81 | 0,08 | 44,89 | |
| % del flusso di cassa | -9.416,71 | 824,94 | -1.094,91 | -148,30 | -234,66 | -237,27 | -149,30 | 20.266,36 | -5,08 | -170,29 | 875,29 | 33,63 | -129,05 | -53,72 | -403,12 | -125,38 | 8.476,45 | 25,54 | 30,98 | -21,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -451.408 | -32.234 | 71.391 | 187.129 | 148.855 | -99.515 | -172.411 | -228.551 | -135.708 | -37.746 | 36.550 | 144.385 | 60.413 | -108.242 | -142.045 | -214.195 | -138.916 | 63.539 | 77.996 | 353.681 |
| Modifica (%) | -92,86 | -321,48 | 162,12 | -20,45 | -166,85 | 73,25 | 32,56 | -40,62 | -72,19 | -196,83 | 295,04 | -58,16 | -279,17 | 31,23 | 50,79 | -35,14 | -145,74 | 22,75 | 353,46 | |
| % del flusso di cassa | 62.632,39 | 407,82 | 1.197,50 | 308,81 | 438,71 | -444,85 | -273,55 | 37.328,19 | -410,25 | -82,66 | 529,25 | 267,89 | 141,02 | -283,36 | -486,58 | -1.132,85 | 18.787,05 | -58,60 | -87,18 | 190,47 |
| Flusso di cassa | -721 | -7.904 | 5.962 | 60.598 | 33.931 | 22.370 | 63.027 | -612 | 33.079 | 45.662 | 6.906 | 53.898 | 42.840 | 38.200 | 29.193 | 18.908 | -739 | -108.425 | -89.461 | 185.692 |
| Modifica (%) | 996,66 | -175,43 | 916,45 | -44,01 | -34,07 | 181,74 | -100,97 | -5.502,70 | 38,04 | -84,88 | 680,47 | -20,52 | -10,83 | -23,58 | -35,23 | -103,91 | 14.563,43 | -17,49 | -307,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
