Rendiconto finanziario (TTM)
Vinacomin - HaLam Coal Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 351.965 | 751.368 | 749.189 | 836.116 | 725.384 | 733.629 | 469.288 | 509.223 | 461.375 | 479.377 | 645.343 | 457.272 | 436.481 | 408.970 | 372.726 | 523.175 |
| Modifica (%) | 113,48 | -0,29 | 11,60 | -13,24 | 1,14 | -36,03 | 8,51 | -9,40 | 3,90 | 34,62 | -29,14 | -4,55 | -6,30 | -8,86 | 40,36 | |
| % del flusso di cassa | 12.896,27 | 30.528,18 | -425.872,41 | -25.021,49 | 49.120,12 | 256.712,23 | 21.069,77 | 4.569,20 | 12.655,49 | 28.312,79 | 6.931,85 | 1.303,83 | 2.046,24 | 5.387,96 | -3.254,89 | -2.247,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -120.376 | -155.790 | -145.447 | -124.245 | -118.840 | -89.774 | -99.631 | -90.810 | -91.951 | -105.093 | -84.181 | -128.176 | -133.887 | -132.877 | -140.715 | -141.466 |
| Modifica (%) | 29,42 | -6,64 | -14,58 | -4,35 | -24,46 | 10,98 | -8,85 | 1,26 | 14,29 | -19,90 | 52,26 | 4,46 | -0,75 | 5,90 | 0,53 | |
| % del flusso di cassa | -4.410,66 | -6.329,76 | 82.678,36 | 3.718,15 | -8.047,38 | -31.413,77 | -4.473,15 | -814,83 | -2.522,22 | -6.206,99 | -904,21 | -365,47 | -627,67 | -1.750,59 | 1.228,81 | 607,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -228.860 | -593.117 | -603.918 | -715.212 | -605.067 | -643.570 | -367.430 | -407.268 | -365.778 | -372.591 | -551.852 | -294.025 | -281.263 | -268.502 | -243.463 | -404.991 |
| Modifica (%) | 159,16 | 1,82 | 18,43 | -15,40 | 6,36 | -42,91 | 10,84 | -10,19 | 1,86 | 48,11 | -46,72 | -4,34 | -4,54 | -9,33 | 66,35 | |
| % del flusso di cassa | -8.385,61 | -24.098,42 | 343.294,03 | 21.403,34 | -40.972,73 | -225.198,47 | -16.496,62 | -3.654,38 | -10.033,27 | -22.005,80 | -5.927,64 | -838,36 | -1.318,57 | -3.537,37 | 2.126,07 | 1.739,53 |
| Flusso di cassa | 2.729 | 2.461 | -176 | -3.342 | 1.477 | 286 | 2.227 | 11.145 | 3.646 | 1.693 | 9.310 | 35.071 | 21.331 | 7.590 | -11.451 | -23.282 |
| Modifica (%) | -9,82 | -107,15 | 1.799,51 | -144,19 | -80,65 | 679,38 | 400,37 | -67,29 | -53,56 | 449,85 | 276,71 | -39,18 | -64,42 | -250,86 | 103,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
