Rendiconto finanziario (TTM)
QP Green Investment Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4.358 | -3.573 | -953 | 741 | -1.977 | 2.025 | 4.406 | 3.355 | 2.885 | -10.778 | 1.370 | 4.845 | -7.497 | 17.053 | -8.655 | -16.427 | 18.119 | -36.336 | -17.973 | -20.549 |
| Modifica (%) | -18,02 | -73,32 | -177,79 | -366,60 | -202,46 | 117,52 | -23,86 | -14,00 | -473,62 | -112,71 | 253,72 | -254,73 | -327,46 | -150,75 | 89,81 | -210,30 | -300,55 | -50,54 | 14,33 | |
| % del flusso di cassa | -228,95 | -315,11 | 862,68 | 131,75 | 81,46 | -137,28 | 512,52 | 783,53 | 2.216,53 | -1.608,69 | 615,27 | -2.441,17 | -515,52 | 1.445,98 | -161.781,83 | -892,16 | -5.229,72 | -4.608,03 | -228,41 | 3.498,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 4.312 | 4.512 | 648 | 348 | 0 | -2.490 | -2.315 | -2.145 | -1.974 | -3.322 | -16.137 | -20.024 | -9.662 | -14.516 | 8.718 | 18.313 | 8.214 | 37.122 | 42.139 | 36.261 |
| Modifica (%) | 4,64 | -85,64 | -46,24 | -99,99 | -5.823.192,21 | -7,02 | -7,33 | -8,00 | 68,31 | 385,79 | 24,08 | -51,75 | 50,23 | -160,06 | 110,07 | -55,15 | 351,95 | 13,52 | -13,95 | |
| % del flusso di cassa | 226,50 | 397,92 | -586,36 | 61,89 | -0,00 | 168,76 | -269,32 | -501,11 | -1.516,46 | -495,80 | -7.248,21 | 10.088,42 | -664,39 | -1.230,85 | 162.963,16 | 994,60 | -2.370,76 | 4.707,66 | 535,51 | -6.174,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.950 | 195 | 195 | -527 | -450 | -1.011 | -1.231 | -781 | -781 | 14.770 | 14.990 | 14.980 | 18.614 | -1.358 | -58 | -45 | -26.679 | 3 | -16.297 | -16.300 |
| Modifica (%) | -90,01 | 0,00 | -370,49 | -14,61 | 124,67 | 21,76 | -36,56 | -0,00 | -1.991,17 | 1,49 | -0,07 | 24,26 | -107,29 | -95,74 | -22,48 | 59.396,11 | -100,01 | -557.169,56 | 0,02 | |
| % del flusso di cassa | 102,45 | 17,18 | -176,32 | -93,63 | 18,54 | 68,52 | -143,20 | -182,42 | -600,07 | 2.204,49 | 6.732,94 | -7.547,25 | 1.279,91 | -115,14 | -1.081,33 | -2,44 | 7.700,48 | 0,37 | -207,11 | 2.775,36 |
| Flusso di cassa | 1.904 | 1.134 | -111 | 563 | -2.427 | -1.475 | 860 | 428 | 130 | 670 | 223 | -198 | 1.454 | 1.179 | 5 | 1.841 | -346 | 789 | 7.869 | -587 |
| Modifica (%) | -40,44 | -109,75 | -609,34 | -531,18 | -39,20 | -158,26 | -50,20 | -69,60 | 414,79 | -66,77 | -189,15 | -832,71 | -18,91 | -99,55 | 34.319,09 | -118,82 | -327,60 | 897,92 | -107,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
