Rendiconto finanziario (TTM)
HaiHa Confectionery Joint - Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -73.941 | -144.648 | -193.949 | -17.099 | -66.137 | 4.311 | 84.565 | 89.492 | 163.642 | 127.165 | 6.196 | -108.086 | 119.936 | -78.955 | -15.496 | -65.016 | -37.540 | -49.026 |
| Modifica (%) | 95,63 | 34,08 | -91,18 | 286,79 | -106,52 | 1.861,56 | 5,83 | 82,86 | -22,29 | -95,13 | -1.844,32 | -210,96 | -165,83 | -80,37 | 319,58 | -42,26 | 30,60 | |
| % del flusso di cassa | 441,32 | 173,91 | 1.230,98 | 340,63 | -521,06 | 58,01 | 748,96 | 787,46 | -6.314,83 | -20.631,85 | -127,09 | 1.618,55 | 5.378,86 | -838,69 | 1.216,54 | -122,39 | -123,47 | 89.562,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.163 | 28.650 | 105.530 | -16.091 | 59.207 | 55.112 | 51.591 | 46.827 | 27.744 | 70.110 | 146.594 | 147.946 | -27.462 | 175.248 | 79.314 | 92.140 | 78.490 | 55.703 |
| Modifica (%) | -381,90 | 268,35 | -115,25 | -467,94 | -6,92 | -6,39 | -9,23 | -40,75 | 152,71 | 109,09 | 0,92 | -118,56 | -738,15 | -54,74 | 16,17 | -14,81 | -29,03 | |
| % del flusso di cassa | 60,66 | -34,44 | -669,80 | 320,56 | 466,46 | 741,60 | 456,92 | 412,04 | -1.070,61 | -11.375,02 | -3.006,70 | -2.215,45 | -1.231,61 | 1.861,55 | -6.226,85 | 173,45 | 258,15 | -101.761,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 67.278 | 32.745 | 72.763 | 28.051 | 19.589 | -52.098 | -124.995 | -125.127 | -194.290 | -197.976 | -157.654 | -46.521 | -90.426 | -87.130 | -65.171 | 25.906 | -10.538 | -6.611 |
| Modifica (%) | -51,33 | 122,21 | -61,45 | -30,17 | -365,95 | 139,92 | 0,11 | 55,27 | 1,90 | -20,37 | -70,49 | 94,37 | -3,64 | -25,20 | -139,75 | -140,68 | -37,27 | |
| % del flusso di cassa | -401,55 | -39,37 | -461,82 | -558,81 | 154,33 | -701,05 | -1.107,03 | -1.101,03 | 7.497,51 | 32.120,62 | 3.233,53 | 696,65 | -4.055,41 | -925,53 | 5.116,48 | 48,77 | -34,66 | 12.076,86 |
| Flusso di cassa | -16.754 | -83.176 | -15.756 | -5.020 | 12.693 | 7.431 | 11.291 | 11.365 | -2.591 | -616 | -4.876 | -6.678 | 2.230 | 9.414 | -1.274 | 53.121 | 30.405 | -55 |
| Modifica (%) | 396,44 | -81,06 | -68,14 | -352,86 | -41,45 | 51,93 | 0,65 | -122,80 | -76,22 | 691,04 | 36,97 | -133,39 | 322,20 | -113,53 | -4.270,46 | -42,76 | -100,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
