Rendiconto finanziario (TTM)
Intimex - Hoa Cam Concrete Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -9.441 | -6.047 | 12.138 | 24.660 | 18.919 | 14.379 | 4.089 | 10.912 | 24.724 | 15.124 | 31.773 | 29.452 | 27.131 | 41.167 | 32.941 |
| Modifica (%) | -35,95 | -300,72 | 103,16 | -23,28 | -24,00 | -71,56 | 166,88 | 126,58 | -38,83 | 110,09 | -7,31 | -7,88 | 51,74 | -19,98 | |
| % del flusso di cassa | -1.989,65 | -735,42 | -847,75 | -2.274,43 | 2.226,80 | 9.622,41 | 63,40 | 402,47 | -4.727,46 | -728,86 | -728,48 | 1.315,67 | 306,95 | 378,41 | 185,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -376 | -463 | -663 | -972 | -1.493 | -2.211 | -2.336 | -2.109 | -1.449 | -618 | -3.581 | -4.435 | -5.290 | -5.719 | -7.319 |
| Modifica (%) | 22,97 | 43,31 | 46,52 | 53,61 | 48,09 | 5,67 | -9,73 | -31,27 | -57,34 | 479,20 | 23,85 | 19,26 | 8,13 | 27,98 | |
| % del flusso di cassa | -79,33 | -56,29 | 46,33 | 89,64 | -175,72 | -1.479,57 | -36,22 | -77,78 | 277,13 | 29,80 | 82,11 | -198,14 | -59,84 | -52,57 | -41,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10.292 | 7.333 | -12.906 | -24.772 | -16.577 | -12.018 | 4.697 | -6.092 | -23.798 | -16.581 | -32.554 | -22.778 | -13.002 | -24.569 | -7.822 |
| Modifica (%) | -28,75 | -276,02 | 91,94 | -33,08 | -27,50 | -139,08 | -229,70 | 290,65 | -30,33 | 96,34 | -30,03 | -42,92 | 88,96 | -68,16 | |
| % del flusso di cassa | 2.168,98 | 891,71 | 901,42 | 2.284,79 | -1.951,08 | -8.042,84 | 72,83 | -224,69 | 4.550,33 | 799,06 | 746,37 | -1.017,53 | -147,11 | -225,84 | -43,95 |
| Flusso di cassa | 475 | 822 | -1.432 | -1.084 | 850 | 149 | 6.449 | 2.711 | -523 | -2.075 | -4.362 | 2.239 | 8.839 | 10.879 | 17.799 |
| Modifica (%) | 73,30 | -274,12 | -24,27 | -178,36 | -82,41 | 4.216,04 | -57,96 | -119,29 | 296,76 | 110,20 | -151,32 | 294,84 | 23,08 | 63,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
