Rendiconto finanziario (TTM)
GELEX Group Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -193.832 | 373.324 | -702.269 | 75.707 | -5.595.580 | -2.513.763 | 212.001 | 3.279.881 | 10.136.960 | 7.917.250 | 7.593.566 | 6.136.634 | 5.898.076 | 4.425.878 | 4.745.006 | 1.006.552 | -1.700.188 | 2.509.231 | 694.984 | 3.727.796 |
| Modifica (%) | -292,60 | -288,11 | -110,78 | -7.491,12 | -55,08 | -108,43 | 1.447,11 | 209,06 | -21,90 | -4,09 | -19,19 | -3,89 | -24,96 | 7,21 | -78,79 | -268,91 | -247,59 | -72,30 | 436,39 | |
| % del flusso di cassa | -12,20 | 58,49 | -128,70 | 3,04 | -613,83 | -75,11 | 4,30 | 134,09 | 1.014,50 | -452,45 | -373,08 | -332,93 | -1.347,93 | 2.829,64 | -555,83 | 149,88 | 142,26 | 329,49 | 66,69 | -747,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -109.309 | -2.979.941 | -3.349.009 | -4.465.805 | -5.229.587 | -5.776.732 | -5.202.625 | -4.237.899 | -5.014.929 | -3.132.628 | -3.826.907 | -5.425.524 | -7.042.247 | -6.923.880 | -6.809.667 | -2.336.155 | -1.040.275 | -966.586 | -1.820.887 | -6.258.089 |
| Modifica (%) | 2.626,16 | 12,39 | 33,35 | 17,10 | 10,46 | -9,94 | -18,54 | 18,34 | -37,53 | 22,16 | 41,77 | 29,80 | -1,68 | -1,65 | -65,69 | -55,47 | -7,08 | 88,38 | 243,68 | |
| % del flusso di cassa | -6,88 | -466,88 | -613,76 | -179,57 | -573,68 | -172,60 | -105,54 | -173,26 | -501,89 | 179,02 | 188,02 | 294,35 | 1.609,42 | -4.426,72 | 797,68 | -347,87 | 87,04 | -126,93 | -174,74 | 1.255,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.892.435 | 3.245.455 | 4.598.166 | 6.876.552 | 11.737.320 | 11.640.090 | 9.922.959 | 3.405.762 | -4.125.493 | -6.532.795 | -5.799.051 | -2.551.585 | 715.163 | 2.650.008 | 1.206.276 | 1.995.362 | 1.536.418 | -786.899 | 2.161.357 | 2.025.981 |
| Modifica (%) | 71,50 | 41,68 | 49,55 | 70,69 | -0,83 | -14,75 | -65,68 | -221,13 | 58,35 | -11,23 | -56,00 | -128,03 | 270,55 | -54,48 | 65,42 | -23,00 | -151,22 | -374,67 | -6,26 | |
| % del flusso di cassa | 119,11 | 508,48 | 842,69 | 276,51 | 1.287,57 | 347,79 | 201,29 | 139,24 | -412,88 | 373,33 | 284,91 | 138,43 | -163,44 | 1.694,26 | -141,30 | 297,12 | -128,56 | -103,33 | 207,41 | -406,32 |
| Flusso di cassa | 1.588.767 | 638.267 | 545.651 | 2.486.878 | 911.586 | 3.346.868 | 4.929.690 | 2.445.947 | 999.206 | -1.749.857 | -2.035.375 | -1.843.235 | -437.565 | 156.411 | -853.679 | 671.563 | -1.195.124 | 761.540 | 1.042.054 | -498.619 |
| Modifica (%) | -59,83 | -14,51 | 355,76 | -63,34 | 267,15 | 47,29 | -50,38 | -59,15 | -275,12 | 16,32 | -9,44 | -76,26 | -135,75 | -645,79 | -178,67 | -277,96 | -163,72 | 36,84 | -147,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
