Rendiconto finanziario (TTM)
Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 90.243 | 71.594 | 83.088 | 85.204 | 73.987 | 34.348 | 8.679 | -20.764 | -11.538 | 1.011 | -8.787 | 34.252 | 32.201 | 31.910 | -3.847 | 78.773 | 51.127 | 107.812 | 203.636 | 90.498 |
| Modifica (%) | -20,67 | 16,05 | 2,55 | -13,16 | -53,58 | -74,73 | -339,25 | -44,43 | -108,77 | -968,68 | -489,82 | -5,99 | -0,90 | -112,06 | -2.147,40 | -35,10 | 110,87 | 88,88 | -55,56 | |
| % del flusso di cassa | -12.780,36 | -919,17 | 4.436,15 | 1.189,38 | 2.936,44 | 451,79 | 166,95 | -500,89 | 1.261,94 | 9,19 | -325,09 | -290,97 | -3.275,89 | 945,69 | 47,32 | 4.848,84 | -7.256,20 | -608,58 | -5.323,87 | 10.755,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.293 | 3.491 | -816 | -44.800 | 3.560 | 38.280 | 34.255 | 109.721 | 48.407 | 80.523 | 64.464 | 13.686 | 4.252 | -32.607 | 50.470 | -158.190 | -110.599 | -159.540 | -258.966 | -56.832 |
| Modifica (%) | -133,92 | -123,37 | 5.390,54 | -107,95 | 975,40 | -10,51 | 220,30 | -55,88 | 66,35 | -19,94 | -78,77 | -68,93 | -866,91 | -254,78 | -413,44 | -30,08 | 44,25 | 62,32 | -78,05 | |
| % del flusso di cassa | 1.457,67 | -44,82 | -43,56 | -625,38 | 141,28 | 503,52 | 658,95 | 2.646,84 | -5.294,56 | 731,27 | 2.385,01 | -116,26 | -432,53 | -966,34 | -620,72 | -9.737,28 | 15.696,85 | 900,57 | 6.770,40 | -6.754,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -81.362 | -83.035 | -80.688 | -33.566 | -74.428 | -65.236 | -38.112 | -85.125 | -39.686 | -70.405 | -52.248 | -59.479 | -34.241 | 3.955 | -55.676 | 80.912 | 55.961 | 33.813 | 51.448 | -33.762 |
| Modifica (%) | 2,06 | -2,83 | -58,40 | 121,74 | -12,35 | -41,58 | 123,36 | -53,38 | 77,41 | -25,79 | 13,84 | -42,43 | -111,55 | -1.507,64 | -245,33 | -30,84 | -39,58 | 52,15 | -165,62 | |
| % del flusso di cassa | 11.522,61 | 1.066,07 | -4.308,01 | -468,55 | -2.953,92 | -858,08 | -733,13 | -2.053,50 | 4.340,69 | -639,38 | -1.933,06 | 505,27 | 3.483,45 | 117,22 | 684,75 | 4.980,51 | -7.942,28 | -190,87 | -1.345,05 | -4.012,65 |
| Flusso di cassa | -706 | -7.789 | 1.873 | 7.164 | 2.520 | 7.603 | 5.199 | 4.145 | -914 | 11.011 | 2.703 | -11.772 | -983 | 3.374 | -8.131 | 1.625 | -705 | -17.715 | -3.825 | 841 |
| Modifica (%) | 1.003,09 | -124,05 | 282,48 | -64,83 | 201,73 | -31,62 | -20,26 | -122,06 | -1.304,39 | -75,45 | -535,53 | -91,65 | -443,27 | -340,97 | -119,98 | -143,37 | 2.414,28 | -78,41 | -122,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
