Rendiconto finanziario (TTM)
Foreign Trade Development & Investment Corporation of Ho Chi Minh City Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 66.931 | 1.450 | -39.682 | -38.818 | -89.406 | 9.658 | 64.967 | 87.514 | 99.544 | 71.971 | 95.511 | 23.689 | 6.195 | 1.104 | -113.478 | 21.437 | 17.661 | 51.123 | 179.408 | 95.826 |
| Modifica (%) | -97,83 | -2.836,91 | -2,18 | 130,32 | -110,80 | 572,67 | 34,71 | 13,75 | -27,70 | 32,71 | -75,20 | -73,85 | -82,18 | -10.377,58 | -118,89 | -17,62 | 189,47 | 250,94 | -46,59 | |
| % del flusso di cassa | 1.382,99 | 166,48 | -478,53 | -793,56 | -3.008,47 | 24,88 | 643,64 | -1.932,73 | -2.676,65 | -202,60 | -518,71 | -4.860,21 | 2.695,88 | 120,18 | 1.208,11 | 213,90 | 648,27 | 217,62 | 493,32 | 332,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -50.712 | 18.002 | 60.378 | 60.375 | 168.600 | 81.181 | -3.068 | -44.842 | -121.030 | -107.464 | -113.893 | -24.144 | -5.966 | -186 | 46.616 | -109.505 | -124.022 | -137.214 | -138.573 | -21.918 |
| Modifica (%) | -135,50 | 235,40 | -0,00 | 179,25 | -51,85 | -103,78 | 1.361,63 | 169,90 | -11,21 | 5,98 | -78,80 | -75,29 | -96,88 | -25.177,11 | -334,91 | 13,26 | 10,64 | 0,99 | -84,18 | |
| % del flusso di cassa | -1.047,85 | 2.067,00 | 728,11 | 1.234,26 | 5.673,30 | 209,12 | -30,39 | 990,33 | 3.254,41 | 302,51 | 618,54 | 4.953,70 | -2.596,11 | -20,23 | -496,29 | -1.092,62 | -4.552,48 | -584,09 | -381,04 | -76,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11.377 | -18.581 | -12.404 | -16.666 | -76.222 | -52.019 | -51.805 | -47.200 | 17.768 | -32 | -32 | -32 | 0 | 57.468 | 98.090 | 109.085 | 109.583 | -4.468 | -45.090 | |
| Modifica (%) | 63,31 | -33,25 | 34,37 | 357,35 | -31,75 | -0,41 | -8,89 | -137,64 | -100,18 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | 70,68 | 11,21 | 0,46 | -104,08 | 909,08 | |||
| % del flusso di cassa | -235,09 | -2.133,47 | -149,58 | -340,71 | -2.564,83 | -134,00 | -513,24 | 1.042,40 | -477,76 | 0,09 | 0,18 | 6,61 | 0,00 | -611,82 | 978,72 | 4.004,19 | 466,47 | -12,29 | -156,46 | |
| Flusso di cassa | 4.840 | 871 | 8.292 | 4.892 | 2.972 | 38.820 | 10.094 | -4.528 | -3.719 | -35.524 | -18.413 | -487 | 230 | 919 | -9.393 | 10.022 | 2.724 | 23.492 | 36.367 | 28.819 |
| Modifica (%) | -82,00 | 852,14 | -41,01 | -39,25 | 1.206,28 | -74,00 | -144,86 | -17,87 | 855,22 | -48,17 | -97,35 | -147,15 | 299,81 | -1.122,39 | -206,70 | -72,82 | 762,33 | 54,81 | -20,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
