Rendiconto finanziario (TTM)
Dong Phu Rubber Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 392.016 | 86.491 | 134.718 | 316.179 | -26.193 | 707.108 | 519.563 | 532.122 | 397.126 | 282.861 | 376.162 | 320.661 | 426.703 | 230.157 | 177.253 | 271.698 | 472.229 | 356.558 | 456.371 | 239.451 |
| Modifica (%) | -77,94 | 55,76 | 134,70 | -108,28 | -2.799,65 | -26,52 | 2,42 | -25,37 | -28,77 | 32,98 | -14,75 | 33,07 | -46,06 | -22,99 | 53,28 | 73,81 | -24,49 | 27,99 | -47,53 | |
| % del flusso di cassa | 327,11 | 159,93 | 110,14 | 227,48 | 36,23 | 311,56 | 299,03 | 245,98 | 509,57 | -100,28 | -123,48 | -102,50 | -787,14 | 2.637,85 | 962,68 | 667,56 | -52.137,12 | 6.135,38 | 526,46 | 244,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 69.931 | 249.240 | 349.064 | -75.466 | 43.223 | -313.070 | -421.166 | -140.439 | -244.700 | -346.462 | -387.532 | -466.081 | -266.110 | -86.280 | -36.951 | -113.167 | -348.324 | -231.882 | -250.306 | -19.852 |
| Modifica (%) | 256,41 | 40,05 | -121,62 | -157,27 | -824,31 | 34,53 | -66,65 | 74,24 | 41,59 | 11,85 | 20,27 | -42,90 | -67,58 | -57,17 | 206,26 | 207,80 | -33,43 | 7,95 | -92,07 | |
| % del flusso di cassa | 58,35 | 460,88 | 285,37 | -54,30 | -59,79 | -137,94 | -242,40 | -64,92 | -313,98 | 122,83 | 127,21 | 148,99 | 490,89 | -988,86 | -200,68 | -278,05 | 38.457,28 | -3.990,04 | -288,75 | -20,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -342.188 | -281.322 | -361.119 | -101.632 | -89.252 | -165.452 | 77.591 | -173.644 | -75.880 | -220.091 | -296.241 | -169.132 | -214.843 | -136.302 | -122.995 | -122.593 | -128.566 | -129.878 | -130.050 | -130.011 |
| Modifica (%) | -17,79 | 28,36 | -71,86 | -12,18 | 85,38 | -146,90 | -323,79 | -56,30 | 190,05 | 34,60 | -42,91 | 27,03 | -36,56 | -9,76 | -0,33 | 4,87 | 1,02 | 0,13 | -0,03 | |
| % del flusso di cassa | -285,53 | -520,20 | -295,23 | -73,12 | 123,46 | -72,90 | 44,66 | -80,27 | -97,36 | 78,03 | 97,24 | 54,06 | 396,32 | -1.562,17 | -668,00 | -301,21 | 14.194,56 | -2.234,85 | -150,02 | -132,56 |
| Flusso di cassa | 119.842 | 54.080 | 122.319 | 138.992 | -72.294 | 226.957 | 173.748 | 216.327 | 77.934 | -282.059 | -304.645 | -312.833 | -54.209 | 8.725 | 18.412 | 40.700 | -906 | 5.812 | 86.686 | 98.080 |
| Modifica (%) | -54,87 | 126,18 | 13,63 | -152,01 | -413,94 | -23,44 | 24,51 | -63,97 | -461,92 | 8,01 | 2,69 | -82,67 | -116,10 | 111,03 | 121,05 | -102,23 | -741,63 | 1.391,63 | 13,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
