Rendiconto finanziario (TTM)
DANAMECO Medical Joint Stock Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 38.485 | -33.001 | -41.639 | -25.073 | -69.341 | 36.977 | 76.037 | 95.926 | 527.631 | 39.135 | 23.709 | 14.161 | 35.065 |
| Modifica (%) | -185,75 | 26,18 | -39,79 | 176,56 | -153,33 | 105,63 | 26,16 | 450,04 | -92,58 | -39,42 | -40,27 | 147,62 | |
| % del flusso di cassa | 305,14 | -1.403,85 | 217,46 | -297,49 | 597,74 | 502,65 | 649,08 | 867,84 | 119,13 | -146,80 | -267,98 | -105,63 | 106,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -167.480 | -177.762 | -160.876 | -57.203 | -26.960 | -23.331 | -22.590 | -19.816 | -9.178 | -624 | -360 | 5.421 | 460 |
| Modifica (%) | 6,14 | -9,50 | -64,44 | -52,87 | -13,46 | -3,17 | -12,28 | -53,68 | -93,20 | -42,27 | -1.604,61 | -91,52 | |
| % del flusso di cassa | -1.327,91 | -7.561,91 | 840,18 | -678,73 | 232,41 | -317,15 | -192,84 | -179,27 | -2,07 | 2,34 | 4,07 | -40,44 | 1,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 141.550 | 213.029 | 183.282 | 90.619 | 84.617 | -6.290 | -41.732 | -65.056 | -75.553 | -65.171 | -32.196 | -33.015 | -2.695 |
| Modifica (%) | 50,50 | -13,96 | -50,56 | -6,62 | -107,43 | 563,50 | 55,89 | 16,13 | -13,74 | -50,60 | 2,55 | -91,84 | |
| % del flusso di cassa | 1.122,32 | 9.062,13 | -957,19 | 1.075,21 | -729,43 | -85,50 | -356,24 | -588,56 | -17,06 | 244,45 | 363,91 | 246,28 | -8,21 |
| Flusso di cassa | 12.612 | 2.351 | -19.148 | 8.428 | -11.600 | 7.357 | 11.715 | 11.053 | 442.900 | -26.660 | -8.847 | -13.406 | 32.834 |
| Modifica (%) | -81,36 | -914,54 | -144,02 | -237,64 | -163,42 | 59,24 | -5,64 | 3.906,91 | -106,02 | -66,81 | 51,52 | -344,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
