Rendiconto finanziario (TTM)
Development Investment Construction Joint Stock Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -504.672 | -504.296 | -264.930 | -576.968 | -463.889 | -1.966.481 | -3.287.365 | -3.990.852 | -4.083.221 | -2.205.947 | -785.322 | 1.252.294 | 49.152 | 2.859.224 | 2.430.535 | 570.998 | 481.378 | -529.964 | -26.190 | 659.602 |
| Modifica (%) | -0,07 | -47,47 | 117,78 | -19,60 | 323,91 | 67,17 | 21,40 | 2,31 | -45,98 | -64,40 | -259,46 | -96,08 | 5.717,07 | -14,99 | -76,51 | -15,70 | -210,09 | -95,06 | -2.618,57 | |
| % del flusso di cassa | 55,40 | 264,04 | -154,49 | -579,55 | -21,01 | -329,22 | -255,84 | -643,83 | 289,70 | 292,43 | 57,31 | -150,93 | -6,36 | 138,70 | 139,90 | 39,45 | 37,94 | 34,82 | 1,81 | -65,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -223.719 | -19.085 | 18.766 | -22.222 | 17.346 | -2.767.597 | -1.157.631 | -798.270 | -814.289 | 2.584.915 | 2.098.382 | 536.864 | 1.718.470 | -33.831 | -2.159.023 | -665.776 | -44.223 | -1.722.003 | -528.475 | -748.663 |
| Modifica (%) | -91,47 | -198,33 | -218,42 | -178,06 | -16.055,17 | -58,17 | -31,04 | 2,01 | -417,44 | -18,82 | -74,42 | 220,09 | -101,97 | 6.281,84 | -69,16 | -93,36 | 3.793,90 | -69,31 | 41,66 | |
| % del flusso di cassa | 24,56 | 9,99 | 10,94 | -22,32 | 0,79 | -463,34 | -90,09 | -128,78 | 57,77 | -342,67 | -153,13 | -64,70 | -222,45 | -1,64 | -124,27 | -46,00 | -3,49 | 113,13 | 36,50 | 73,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -182.523 | 332.391 | 417.650 | 698.744 | 2.654.860 | 5.331.369 | 5.729.937 | 5.408.978 | 3.488.043 | -1.133.314 | -2.683.392 | -2.618.923 | -2.540.174 | -763.972 | 1.465.816 | 1.542.036 | 831.497 | 729.820 | -893.386 | -925.319 |
| Modifica (%) | -282,11 | 25,65 | 67,30 | 279,95 | 100,82 | 7,48 | -5,60 | -35,51 | -132,49 | 136,77 | -2,40 | -3,01 | -69,92 | -291,87 | 5,20 | -46,08 | -12,23 | -222,41 | 3,57 | |
| % del flusso di cassa | 20,04 | -174,04 | 243,55 | 701,87 | 120,22 | 892,55 | 445,93 | 872,60 | -247,47 | 150,24 | 195,82 | 315,63 | 328,81 | -37,06 | 84,37 | 106,55 | 65,54 | -47,95 | 61,70 | 91,22 |
| Flusso di cassa | -910.916 | -190.990 | 171.487 | 99.555 | 2.208.319 | 597.317 | 1.284.950 | 619.866 | -1.409.457 | -754.341 | -1.370.310 | -829.742 | -772.530 | 2.061.392 | 1.737.299 | 1.447.228 | 1.268.621 | -1.522.140 | -1.448.043 | -1.014.372 |
| Modifica (%) | -79,03 | -189,79 | -41,95 | 2.118,19 | -72,95 | 115,12 | -51,76 | -327,38 | -46,48 | 81,66 | -39,45 | -6,90 | -366,84 | -15,72 | -16,70 | -12,34 | -219,98 | -4,87 | -29,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
