Rendiconto finanziario (TTM)
Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 277.449 | 474.613 | 451.901 | 472.477 | 646.751 | 317.329 | 343.117 | 83.841 | 110.769 | 303.777 | 202.786 | 305.945 | 264.208 | 241.239 | 392.843 | 450.763 | 450.600 | 656.154 | 491.121 | 593.274 |
| Modifica (%) | 71,06 | -4,79 | 4,55 | 36,89 | -50,93 | 8,13 | -75,56 | 32,12 | 174,24 | -33,25 | 50,87 | -13,64 | -8,69 | 62,84 | 14,74 | -0,04 | 45,62 | -25,15 | 20,80 | |
| % del flusso di cassa | 1.015,02 | 1.037,27 | 7.593,02 | 354,09 | 281,87 | -305,35 | 11.908,44 | -172,23 | -133,48 | 333,79 | 299,30 | 1.080,13 | -3.521,58 | 415,56 | 487,44 | 235,67 | 169,28 | 202,78 | 257,68 | -1.342,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 147.600 | -55.517 | -69.188 | -107.899 | -86.870 | -188.841 | -172.730 | -117.214 | -137.021 | -48.250 | -66.255 | -156.228 | -188.189 | -165.396 | -174.873 | -115.110 | -236.740 | -321.710 | -497.306 | -736.513 |
| Modifica (%) | -137,61 | 24,63 | 55,95 | -19,49 | 117,38 | -8,53 | -32,14 | 16,90 | -64,79 | 37,31 | 135,80 | 20,46 | -12,11 | 5,73 | -34,17 | 105,66 | 35,89 | 54,58 | 48,10 | |
| % del flusso di cassa | 539,98 | -121,33 | -1.162,53 | -80,86 | -37,86 | 181,71 | -5.994,88 | 240,79 | 165,11 | -53,02 | -97,79 | -551,56 | 2.508,34 | -284,92 | -216,98 | -60,18 | -88,94 | -99,42 | -260,93 | 1.667,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -397.708 | -373.340 | -376.420 | -231.140 | -330.401 | -232.400 | -167.466 | -15.297 | -57.059 | -164.381 | -68.577 | -121.223 | -83.080 | -17.792 | -137.471 | -144.415 | 52.317 | -10.859 | 196.783 | 99.058 |
| Modifica (%) | -6,13 | 0,83 | -38,60 | 42,94 | -29,66 | -27,94 | -90,87 | 273,00 | 188,09 | -58,28 | 76,77 | -31,47 | -78,58 | 672,65 | 5,05 | -136,23 | -120,76 | -1.912,18 | -49,66 | |
| % del flusso di cassa | -1.454,98 | -815,94 | -6.324,77 | -173,23 | -144,00 | 223,63 | -5.812,19 | 31,42 | 68,76 | -180,62 | -101,22 | -427,98 | 1.107,36 | -30,65 | -170,57 | -75,50 | 19,65 | -3,36 | 103,25 | -224,21 |
| Flusso di cassa | 27.334 | 45.756 | 5.952 | 133.432 | 229.447 | -103.922 | 2.881 | -48.680 | -82.987 | 91.009 | 67.754 | 28.325 | -7.503 | 58.051 | 80.593 | 191.269 | 266.185 | 323.586 | 190.592 | -44.181 |
| Modifica (%) | 67,39 | -86,99 | 2.141,99 | 71,96 | -145,29 | -102,77 | -1.789,51 | 70,48 | -209,67 | -25,55 | -58,19 | -126,49 | -873,75 | 38,83 | 137,33 | 39,17 | 21,56 | -41,10 | -123,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
