Rendiconto finanziario (TTM)
Dabaco Group Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.948.899 | 2.169.067 | 1.968.264 | 2.221.444 | 1.374.565 | 586.372 | 557.680 | 75.930 | -55.629 | 311.757 | -447.333 | -278.381 | -38.005 | -967.300 | 92.032 | -968.353 | -367.728 | 1.125.821 | 1.320.250 | 2.889.990 |
| Modifica (%) | 11,30 | -9,26 | 12,86 | -38,12 | -57,34 | -4,89 | -86,38 | -173,26 | -660,43 | -243,49 | -37,77 | -86,35 | 2.445,21 | -109,51 | -1.152,20 | -62,03 | -406,16 | 17,27 | 118,90 | |
| % del flusso di cassa | 1.291,19 | 3.222,15 | 1.454,94 | -5.722,49 | -932,21 | -1.801,63 | -934,97 | 211,48 | -73,06 | 73,02 | 565,54 | -128,38 | -47,21 | 2.773,64 | 44,25 | -762,22 | -166,12 | -736,77 | 620,32 | -1.797,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -660.867 | -584.096 | -543.591 | -469.238 | -335.709 | -272.188 | -495.718 | -608.185 | -835.612 | -817.684 | -709.399 | -600.188 | -380.152 | -257.834 | -154.299 | -276.722 | -1.307.861 | -1.713.936 | -1.651.765 | -1.932.440 |
| Modifica (%) | -11,62 | -6,93 | -13,68 | -28,46 | -18,92 | 82,12 | 22,69 | 37,39 | -2,15 | -13,24 | -15,39 | -36,66 | -32,18 | -40,16 | 79,34 | 372,63 | 31,05 | -3,63 | 16,99 | |
| % del flusso di cassa | -437,84 | -867,68 | -401,82 | 1.208,77 | 227,67 | 836,30 | 831,09 | -1.693,92 | -1.097,51 | -191,52 | 896,86 | -276,80 | -472,25 | 739,31 | -74,18 | -217,82 | -590,83 | 1.121,65 | -776,08 | 1.201,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.137.090 | -1.517.721 | -1.289.459 | -1.791.092 | -1.186.374 | -346.715 | -121.593 | 568.189 | 967.407 | 932.845 | 1.077.597 | 1.095.290 | 498.492 | 1.190.171 | 270.126 | 1.371.974 | 1.896.180 | 435.464 | 544.558 | -1.118.078 |
| Modifica (%) | 33,47 | -15,04 | 38,90 | -33,76 | -70,78 | -64,93 | -567,29 | 70,26 | -3,57 | 15,52 | 1,64 | -54,49 | 138,75 | -77,30 | 407,90 | 38,21 | -77,03 | 25,05 | -305,32 | |
| % del flusso di cassa | -753,35 | -2.254,58 | -953,17 | 4.613,90 | 804,58 | 1.065,28 | 203,85 | 1.582,52 | 1.270,61 | 218,49 | -1.362,35 | 505,13 | 619,27 | -3.412,70 | 129,87 | 1.079,93 | 856,61 | -284,98 | 255,86 | 695,33 |
| Flusso di cassa | 150.938 | 67.317 | 135.281 | -38.820 | -147.452 | -32.547 | -59.647 | 35.904 | 76.137 | 426.955 | -79.098 | 216.834 | 80.497 | -34.875 | 208.003 | 127.043 | 221.358 | -152.805 | 212.834 | -160.797 |
| Modifica (%) | -55,40 | 100,96 | -128,70 | 279,84 | -77,93 | 83,26 | -160,19 | 112,06 | 460,77 | -118,53 | -374,13 | -62,88 | -143,32 | -696,43 | -38,92 | 74,24 | -169,03 | -239,28 | -175,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
