Rendiconto finanziario (TTM)
South Basic Chemicals Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 275.517 | 290.398 | 202.801 | 85.557 | 124.293 | 141.891 | 234.392 | 392.684 | 407.750 | 248.026 | 306.122 | 185.838 | 237.317 | 328.011 | 189.466 | 203.264 | 194.354 | 231.432 | 243.266 | 252.944 |
| Modifica (%) | 5,40 | -30,16 | -57,81 | 45,27 | 14,16 | 65,19 | 67,53 | 3,84 | -39,17 | 23,42 | -39,29 | 27,70 | 38,22 | -42,24 | 7,28 | -4,38 | 19,08 | 5,11 | 3,98 | |
| % del flusso di cassa | -25.721,66 | -740,13 | -380,34 | -193,21 | -3.365,51 | 211,66 | 176,38 | 189,62 | 261,52 | 3.054,54 | -368,56 | -99,68 | -138,45 | -393,83 | -213,24 | -2.899,78 | 431,03 | 353,00 | 726,92 | -2.106,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -94.246 | -158.765 | -83.953 | -5.377 | -10.796 | 24.151 | -38.393 | -77.263 | -145.601 | -222.359 | -282.229 | -253.870 | -210.515 | -188.866 | -111.684 | -93.364 | -115.087 | -66.115 | -147.559 | -182.056 |
| Modifica (%) | 68,46 | -47,12 | -93,60 | 100,78 | -323,70 | -258,97 | 101,24 | 88,45 | 52,72 | 26,93 | -10,05 | -17,08 | -10,28 | -40,87 | -16,40 | 23,27 | -42,55 | 123,18 | 23,38 | |
| % del flusso di cassa | 8.798,57 | 404,64 | 157,45 | 12,14 | 292,33 | 36,03 | -28,89 | -37,31 | -93,39 | -2.738,44 | 339,79 | 136,17 | 122,81 | 226,77 | 125,70 | 1.331,93 | -255,24 | -100,84 | -440,93 | 1.516,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -182.339 | -170.859 | -172.158 | -124.456 | -117.183 | -98.983 | -63.080 | -108.306 | -106.216 | -17.561 | -106.972 | -118.505 | -198.232 | -222.444 | -166.645 | -116.863 | -34.148 | -99.814 | -62.302 | -82.835 |
| Modifica (%) | -6,30 | 0,76 | -27,71 | -5,84 | -15,53 | -36,27 | 71,70 | -1,93 | -83,47 | 509,14 | 10,78 | 67,28 | 12,21 | -25,08 | -29,87 | -70,78 | 192,30 | -37,58 | 32,96 | |
| % del flusso di cassa | 17.022,80 | 435,47 | 322,87 | 281,05 | 3.172,99 | -147,66 | -47,47 | -52,30 | -68,12 | -216,27 | 128,79 | 63,56 | 115,64 | 267,08 | 187,56 | 1.667,18 | -75,73 | -152,25 | -186,17 | 689,86 |
| Flusso di cassa | -1.071 | -39.236 | -53.320 | -44.282 | -3.693 | 67.036 | 132.891 | 207.092 | 155.914 | 8.120 | -83.059 | -186.439 | -171.414 | -83.287 | -88.850 | -7.010 | 45.090 | 65.562 | 33.465 | -12.008 |
| Modifica (%) | 3.562,99 | 35,90 | -16,95 | -91,66 | -1.915,15 | 98,24 | 55,84 | -24,71 | -94,79 | -1.122,91 | 124,47 | -8,06 | -51,41 | 6,68 | -92,11 | -743,26 | 45,40 | -48,96 | -135,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
