Rendiconto finanziario (TTM)
La Hien Cement Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 62.335 | 68.063 | 83.858 | 98.136 | 98.247 | 124.695 | 113.052 | 131.562 | 129.272 | 90.135 | 33.078 | 26.758 | 33.420 | 68.489 | 78.112 | 91.913 | 59.073 |
| Modifica (%) | 9,19 | 23,21 | 17,03 | 0,11 | 26,92 | -9,34 | 16,37 | -1,74 | -30,28 | -63,30 | -19,11 | 24,90 | 104,93 | 14,05 | 17,67 | -35,73 | |
| % del flusso di cassa | -1.979,04 | 420,40 | 598,59 | 459,28 | 739,52 | 235,03 | 243,83 | 217,52 | 169,30 | 583,90 | -698,66 | -240,38 | -471,68 | 913,12 | 432,02 | 272,36 | 9.730,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3.295 | -15.540 | -18.764 | -18.899 | -29.202 | -18.385 | -14.866 | -15.818 | -7.961 | -31.383 | 4.208 | 4.132 | -6.470 | -27.459 | -36.135 | -36.769 | -28.786 |
| Modifica (%) | -571,64 | 20,74 | 0,72 | 54,51 | -37,04 | -19,14 | 6,40 | -49,67 | 294,21 | -113,41 | -1,82 | -256,60 | 324,39 | 31,59 | 1,76 | -21,71 | |
| % del flusso di cassa | -104,61 | -95,99 | -133,94 | -88,45 | -219,80 | -34,65 | -32,06 | -26,15 | -10,43 | -203,31 | -88,88 | -37,12 | 91,32 | -366,10 | -199,85 | -108,96 | -4.741,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -68.779 | -36.332 | -51.085 | -57.870 | -55.760 | -53.255 | -51.821 | -55.263 | -44.953 | -43.315 | -42.021 | -42.021 | -34.035 | -33.529 | -23.897 | -21.397 | -29.680 |
| Modifica (%) | -47,18 | 40,61 | 13,28 | -3,64 | -4,49 | -2,69 | 6,64 | -18,66 | -3,64 | -2,99 | -0,00 | -19,00 | -1,49 | -28,73 | -10,46 | 38,71 | |
| % del flusso di cassa | 2.183,65 | -224,41 | -364,65 | -270,83 | -419,72 | -100,38 | -111,77 | -91,37 | -58,87 | -280,60 | 887,54 | 377,50 | 480,36 | -447,02 | -132,17 | -63,40 | -4.888,70 |
| Flusso di cassa | -3.150 | 16.190 | 14.009 | 21.368 | 13.285 | 53.056 | 46.365 | 60.481 | 76.358 | 15.437 | -4.735 | -11.131 | -7.085 | 7.501 | 18.081 | 33.747 | 607 |
| Modifica (%) | -614,01 | -13,47 | 52,52 | -37,83 | 299,36 | -12,61 | 30,45 | 26,25 | -79,78 | -130,67 | 135,11 | -36,35 | -205,86 | 141,06 | 86,65 | -98,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
