Rendiconto finanziario (TTM)
Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 532.794 | 449.680 | 757.525 | 499.149 | 371.020 | -259.899 | -367.403 | -910.683 | -440.507 | -112.171 | -426.529 | 816.612 | 882.458 | 827.503 | 749.683 | 1.005.231 | 221.836 | 996.326 | 1.077.934 | 442.586 |
| Modifica (%) | -15,60 | 68,46 | -34,11 | -25,67 | -170,05 | 41,36 | 147,87 | -51,63 | -74,54 | 280,25 | -291,46 | 8,06 | -6,23 | -9,40 | 34,09 | -77,93 | 349,13 | 8,19 | -58,94 | |
| % del flusso di cassa | -1.407,39 | 2.018,92 | 600,82 | -324,81 | 486,40 | 147,99 | -1.132,96 | -3.405,48 | -638,12 | -37,75 | 255,39 | 566,32 | -3.063,71 | 1.253,94 | -2.429,82 | 904,79 | -396,74 | 5.107,76 | 522,79 | -588,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9.709 | -14.963 | -41.712 | -13.884 | -6.124 | -71.282 | -87.598 | -82.658 | -110.120 | -95.656 | -67.477 | -78.520 | -51.648 | -27.410 | -23.729 | -36.648 | -30.432 | -76.112 | -80.973 | -52.490 |
| Modifica (%) | 54,12 | 178,76 | -66,71 | -55,89 | 1.064,01 | 22,89 | -5,64 | 33,22 | -13,14 | -29,46 | 16,37 | -34,22 | -46,93 | -13,43 | 54,44 | -16,96 | 150,10 | 6,39 | -35,18 | |
| % del flusso di cassa | 25,65 | -67,18 | -33,08 | 9,03 | -8,03 | 40,59 | -270,13 | -309,10 | -159,52 | -32,20 | 40,40 | -54,45 | 179,31 | -41,53 | 76,91 | -32,99 | 54,43 | -390,20 | -39,27 | 69,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -560.942 | -412.400 | -589.689 | -638.912 | -288.574 | 155.510 | 487.376 | 1.020.030 | 619.606 | 505.080 | 327.135 | -593.754 | -859.472 | -734.101 | -756.807 | -857.483 | -247.319 | -900.707 | -790.774 | -465.381 |
| Modifica (%) | -26,48 | 42,99 | 8,35 | -54,83 | -153,89 | 213,41 | 109,29 | -39,26 | -18,48 | -35,23 | -281,50 | 44,75 | -14,59 | 3,09 | 13,30 | -71,16 | 264,19 | -12,21 | -41,15 | |
| % del flusso di cassa | 1.481,74 | -1.851,55 | -467,70 | 415,76 | -378,32 | -88,55 | 1.502,92 | 3.814,38 | 897,57 | 170,00 | -195,87 | -411,77 | 2.983,91 | -1.112,40 | 2.452,91 | -771,81 | 442,31 | -4.617,56 | -383,52 | 618,42 |
| Flusso di cassa | -37.857 | 22.273 | 126.082 | -153.675 | 76.279 | -175.617 | 32.429 | 26.742 | 69.032 | 297.110 | -167.014 | 144.195 | -28.804 | 65.992 | -30.853 | 111.101 | -55.915 | 19.506 | 206.187 | -75.253 |
| Modifica (%) | -158,84 | 466,07 | -221,89 | -149,64 | -330,23 | -118,47 | -17,54 | 158,14 | 330,40 | -156,21 | -186,34 | -119,98 | -329,11 | -146,75 | -460,09 | -150,33 | -134,89 | 957,04 | -136,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
