Rendiconto finanziario (TTM)
Vicem Bimson Cement Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 431.431 | 437.773 | 547.472 | 583.382 | 445.928 | 424.222 | 386.913 | 359.712 | 413.088 | 178.149 | 212.232 | 137.540 | 19.463 | 28.673 | -106.100 | 16.696 | 39.509 | 202.643 | 157.182 | 180.854 |
| Modifica (%) | 1,47 | 25,06 | 6,56 | -23,56 | -4,87 | -8,79 | -7,03 | 14,84 | -56,87 | 19,13 | -35,19 | -85,85 | 47,32 | -470,03 | -115,74 | 136,64 | 412,90 | -22,43 | 15,06 | |
| % del flusso di cassa | 22.438,66 | -1.287,88 | -1.991,16 | 4.752,21 | -2.125,14 | 6.334,69 | 2.861,65 | -1.377,46 | 1.985,66 | -341,18 | 2.069,85 | -1.760,97 | -55,03 | 19,69 | -440,96 | 190,16 | 107,18 | -540,41 | -452,91 | 587,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -86.780 | -38.294 | -36.713 | -43.217 | -55.866 | -91.204 | -133.322 | -201.158 | -216.540 | -193.328 | -145.222 | -101.173 | -100.896 | -112.764 | -110.714 | -89.600 | -49.889 | -15.430 | -62.403 | -57.632 |
| Modifica (%) | -55,87 | -4,13 | 17,72 | 29,27 | 63,25 | 46,18 | 50,88 | 7,65 | -10,72 | -24,88 | -30,33 | -0,27 | 11,76 | -1,82 | -19,07 | -44,32 | -69,07 | 304,41 | -7,64 | |
| % del flusso di cassa | -4.513,42 | 112,66 | 133,53 | -352,05 | 266,24 | -1.361,91 | -986,06 | 770,30 | -1.040,88 | 370,25 | -1.416,32 | 1.295,35 | 285,27 | -77,45 | -460,13 | -1.020,53 | -135,34 | 41,15 | 179,81 | -187,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -342.728 | -433.471 | -538.254 | -527.889 | -411.045 | -326.321 | -240.070 | -184.668 | -175.745 | -37.036 | -56.757 | -44.177 | 46.064 | 229.686 | 240.875 | 81.683 | 47.242 | -225.042 | -129.816 | -92.726 |
| Modifica (%) | 26,48 | 24,17 | -1,93 | -22,13 | -20,61 | -26,43 | -23,08 | -4,83 | -78,93 | 53,25 | -22,16 | -204,27 | 398,62 | 4,87 | -66,09 | -42,16 | -576,36 | -42,31 | -28,57 | |
| % del flusso di cassa | -17.825,24 | 1.275,22 | 1.957,64 | -4.300,17 | 1.958,90 | -4.872,78 | -1.775,58 | 707,15 | -844,78 | 70,93 | -553,54 | 565,61 | -130,24 | 157,76 | 1.001,09 | 930,36 | 128,16 | 600,15 | 374,06 | -300,99 |
| Flusso di cassa | 1.923 | -33.992 | -27.495 | 12.276 | -20.983 | 6.697 | 13.521 | -26.114 | 20.804 | -52.216 | 10.254 | -7.810 | -35.369 | 145.596 | 24.061 | 8.780 | 36.863 | -37.498 | -34.705 | 30.807 |
| Modifica (%) | -1.867,91 | -19,11 | -144,65 | -270,93 | -131,91 | 101,90 | -293,14 | -179,66 | -350,99 | -119,64 | -176,17 | 352,84 | -511,65 | -83,47 | -63,51 | 319,86 | -201,72 | -7,45 | -188,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
