Rendiconto finanziario (TTM)
Bibica Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24.868 | -424.345 | -87.666 | 112.222 | -55.637 | 505.035 | 258.902 | 125.435 | 153.660 | -81.006 | -67.518 | 2.506 | -11.332 | 86.866 | 241.297 | 194.344 | 303.694 | 280.060 | 182.805 | 247.013 |
| Modifica (%) | -1.806,37 | -79,34 | -228,01 | -149,58 | -1.007,74 | -48,74 | -51,55 | 22,50 | -152,72 | -16,65 | -103,71 | -552,17 | -866,53 | 177,78 | -19,46 | 56,27 | -7,78 | -34,73 | 35,12 | |
| % del flusso di cassa | 71,63 | 145,97 | 263,09 | 88,34 | 38,70 | 561,12 | 506,42 | -117,92 | -184,94 | 159,45 | 51,55 | -6,81 | -20,97 | 279,30 | 304,91 | 136,70 | 452,04 | 57,17 | 95,43 | 144,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 8.816 | -48.689 | -94.220 | 200.562 | -32.582 | -176.488 | 21.295 | -381.378 | -221.021 | -36.117 | -413.477 | -112.810 | -321.357 | -496.196 | -127.925 | -13.353 | -78.154 | 524.156 | 206.630 | -7.735 |
| Modifica (%) | -652,30 | 93,51 | -312,86 | -116,25 | 441,67 | -112,07 | -1.890,90 | -42,05 | -83,66 | 1.044,81 | -72,72 | 184,86 | 54,41 | -74,22 | -89,56 | 485,28 | -770,67 | -60,58 | -103,74 | |
| % del flusso di cassa | 25,39 | 16,75 | 282,76 | 157,89 | 22,67 | -196,09 | 41,65 | 358,53 | 266,02 | 71,09 | 315,67 | 306,53 | -594,56 | -1.595,44 | -161,65 | -9,39 | -116,33 | 106,99 | 107,86 | -4,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 182.459 | 149.344 | -186.332 | -55.515 | -237.974 | -227.673 | 150.006 | -13.376 | 66.565 | 349.079 | 74.127 | 384.782 | 440.747 | -35.932 | -42.426 | -162.182 | -316.113 | -198.930 | -69.612 | |
| Modifica (%) | -18,15 | -224,77 | -70,21 | 328,67 | -4,33 | -165,89 | -108,92 | -597,65 | 424,42 | -78,76 | 419,08 | 14,54 | -108,15 | 18,07 | 282,27 | 94,91 | -37,07 | -65,01 | ||
| % del flusso di cassa | -62,76 | -448,19 | -146,68 | 38,62 | -264,40 | -445,33 | -141,02 | 16,10 | -131,02 | -266,51 | -201,42 | 711,91 | 1.417,15 | -45,40 | -29,84 | -241,40 | -64,53 | -103,84 | -40,85 | |
| Flusso di cassa | 34.720 | -290.710 | -33.322 | 127.030 | -143.752 | 90.005 | 51.124 | -106.372 | -83.085 | -50.804 | -130.983 | -36.802 | 54.049 | 31.101 | 79.137 | 142.171 | 67.184 | 489.894 | 191.569 | 170.405 |
| Modifica (%) | -937,30 | -88,54 | -481,22 | -213,16 | -162,61 | -43,20 | -308,07 | -21,89 | -38,85 | 157,82 | -71,90 | -246,87 | -42,46 | 154,45 | 79,65 | -52,74 | 629,19 | -60,90 | -11,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
