Rendiconto finanziario (TTM)
Art Design and Communication Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.896 | 9.151 | 15.356 | 10.348 | -4.149 | -21.584 | -19.655 | -2.936 | -1.495 | 4.801 | 11.024 | 6.698 | 14.027 | 28.493 | 25.154 | 29.329 | 30.287 | 29.461 | 20.179 | 10.876 |
| Modifica (%) | -23,08 | 67,82 | -32,61 | -140,09 | 420,23 | -8,94 | -85,06 | -49,10 | -421,22 | 129,62 | -39,24 | 109,41 | 103,12 | -11,72 | 16,60 | 3,27 | -2,73 | -31,50 | -46,11 | |
| % del flusso di cassa | 299,48 | 286,93 | 201,38 | 2.859,00 | 52,49 | 99,74 | 134,42 | 62,68 | 50,15 | -64,04 | 355,31 | -274,06 | 108,54 | 101,37 | 188,31 | 135,44 | 147,66 | -152,56 | -102,44 | -54,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.654 | -1.678 | -3.447 | -5.397 | 835 | 4.514 | 9.604 | 3.801 | 4.063 | -6.729 | -2.353 | -3.420 | 4.868 | 5.585 | -5.825 | -1.509 | -3.795 | -42.791 | -33.897 | -24.687 |
| Modifica (%) | -54,10 | 105,47 | 56,57 | -115,46 | 440,85 | 112,78 | -60,42 | 6,88 | -265,63 | -65,03 | 45,34 | -242,32 | 14,75 | -204,29 | -74,10 | 151,50 | 1.027,69 | -20,79 | -27,17 | |
| % del flusso di cassa | -92,00 | -52,60 | -45,20 | -1.490,92 | -10,56 | -20,86 | -65,68 | -81,15 | -136,33 | 89,77 | -75,85 | 139,93 | 37,66 | 19,87 | -43,61 | -6,97 | -18,50 | 221,59 | 172,08 | 124,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.270 | -4.284 | -4.284 | -4.590 | -4.590 | -4.571 | -4.571 | -5.550 | -5.549 | -5.568 | -5.568 | -5.722 | -5.971 | -5.971 | -5.971 | -6.166 | -5.981 | -5.981 | -5.981 | -6.000 |
| Modifica (%) | 0,34 | -0,00 | 7,14 | -0,00 | -0,42 | -0,00 | 21,42 | -0,02 | 0,35 | -0,00 | 2,77 | 4,35 | -0,00 | -0,00 | 3,27 | -3,00 | 0,00 | -0,00 | 0,32 | |
| % del flusso di cassa | -107,48 | -134,33 | -56,18 | -1.268,09 | 58,07 | 21,12 | 31,26 | 118,47 | 186,18 | 74,27 | -179,46 | 234,12 | -46,20 | -21,24 | -44,70 | -28,48 | -29,16 | 30,97 | 30,36 | 30,29 |
| Flusso di cassa | 3.972 | 3.189 | 7.626 | 362 | -7.904 | -21.641 | -14.622 | -4.685 | -2.980 | -7.496 | 3.103 | -2.444 | 12.924 | 28.107 | 13.358 | 21.654 | 20.512 | -19.311 | -19.698 | -19.812 |
| Modifica (%) | -19,71 | 139,11 | -95,25 | -2.283,78 | 173,79 | -32,43 | -67,96 | -36,38 | 151,54 | -141,39 | -178,78 | -628,77 | 117,48 | -52,47 | 62,10 | -5,27 | -194,15 | 2,01 | 0,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
