Rendiconto finanziario (TTM)
Mercantil Servicios Financieros, C.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9 | 20 | 37 | -144 | -299 | -248 | -239 | 21 | 155 | 1.327 | 1.794 | 1.933 | 3.895 | 1.366 | -83 |
| Modifica (%) | 118,02 | 83,80 | -493,71 | 107,38 | -17,10 | -3,27 | -108,95 | 623,45 | 755,51 | 35,20 | 7,75 | 101,50 | -64,93 | -106,10 | |
| % del flusso di cassa | 15,81 | 11,40 | 12,11 | -27,02 | -37,37 | -24,29 | -27,21 | 1,95 | 12,91 | 35,44 | 38,35 | 34,37 | 60,58 | 25,32 | -2,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 20 | -17 | 32 | 65 | 122 | 77 | -41 | -424 | -1.830 | -2.937 | -3.977 | -7.098 | -6.286 | -5.207 |
| Modifica (%) | 4.784,72 | -182,09 | -293,23 | 99,38 | 89,08 | -37,10 | -153,35 | 935,29 | 331,40 | 60,51 | 35,43 | 78,47 | -11,44 | -17,17 | |
| % del flusso di cassa | 0,72 | 11,69 | -5,55 | 6,08 | 8,08 | 11,97 | 8,73 | -3,72 | -35,29 | -48,88 | -62,78 | -70,71 | -110,39 | -116,55 | -175,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 44 | 89 | 193 | 521 | 830 | 922 | 765 | 866 | 869 | 1.902 | 2.280 | 3.715 | 4.966 | 7.172 | 6.753 |
| Modifica (%) | 104,61 | 116,79 | 169,55 | 59,22 | 11,09 | -17,08 | 13,21 | 0,45 | 118,77 | 19,87 | 62,92 | 33,69 | 44,43 | -5,85 | |
| % del flusso di cassa | 75,51 | 51,10 | 64,06 | 97,82 | 103,87 | 90,45 | 86,88 | 78,54 | 72,36 | 50,81 | 48,75 | 66,05 | 77,24 | 133,00 | 228,21 |
| Flusso di cassa | 58 | 175 | 302 | 533 | 799 | 1.019 | 880 | 1.102 | 1.202 | 3.743 | 4.677 | 5.624 | 6.429 | 5.393 | 2.959 |
| Modifica (%) | 202,34 | 72,93 | 76,52 | 49,94 | 27,57 | -13,67 | 25,23 | 9,03 | 211,52 | 24,95 | 20,24 | 14,32 | -16,12 | -45,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
