Rendiconto finanziario (TTM)
Banco del Caribe, C.A., Banco Universal Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7 | 12 | 11 | 10 | -1 | -11 | -32 | 42 | 46 | -120 | -271 | -566 | -614 |
| Modifica (%) | 73,21 | -11,40 | -12,87 | -108,95 | 1.216,77 | 184,50 | -230,93 | 8,74 | -363,64 | 125,80 | 108,52 | 8,54 | |
| % del flusso di cassa | 48,44 | 48,61 | 18,07 | 9,96 | -0,59 | -5,79 | -12,78 | 4,99 | 2,92 | -7,65 | -39,03 | -33,03 | -7,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | -21 | -29 | -38 | -21 | -4 | -42 | -176 | -691 | -1.180 | -744 | -54 | -881 |
| Modifica (%) | 82,88 | 39,81 | 28,48 | -45,19 | -82,45 | 1.040,80 | 325,03 | 291,82 | 70,68 | -36,93 | -92,73 | 1.527,81 | |
| % del flusso di cassa | -78,18 | -82,84 | -48,59 | -39,50 | -14,30 | -1,87 | -16,57 | -21,02 | -44,27 | -75,20 | -107,12 | -3,16 | -11,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19 | 34 | 79 | 124 | 167 | 209 | 285 | 368 | 1.117 | 1.928 | 1.274 | 1.419 | 5.023 |
| Modifica (%) | 78,55 | 131,78 | 56,86 | 34,30 | 25,54 | 36,38 | 29,09 | 203,37 | 72,64 | -33,96 | 11,45 | 253,85 | |
| % del flusso di cassa | 129,74 | 134,23 | 130,52 | 129,54 | 114,89 | 107,66 | 113,87 | 43,87 | 71,53 | 122,88 | 183,29 | 82,90 | 64,90 |
| Flusso di cassa | 15 | 25 | 61 | 96 | 145 | 194 | 250 | 839 | 1.562 | 1.569 | 695 | 1.712 | 7.739 |
| Modifica (%) | 72,58 | 138,37 | 58,05 | 51,42 | 33,96 | 28,95 | 235,08 | 86,06 | 0,49 | -55,73 | 146,43 | 351,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
