Rendiconto finanziario (TTM)
Zensho Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 29.019 | 29.686 | 36.655 | 45.430 | 51.495 | 53.078 | 71.226 | 85.985 | 82.666 | 78.953 |
| Modifica (%) | 2,30 | 23,48 | 23,94 | 13,35 | 3,07 | 34,19 | 20,72 | -3,86 | -4,49 | |
| % del flusso di cassa | 418,14 | 340,63 | 491,29 | 952,61 | 28.450,28 | 238,29 | 1.474,96 | 491,91 | 432,15 | -3.187,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -26.504 | -23.519 | -25.568 | -31.550 | -35.495 | -35.200 | -99.124 | -125.387 | -74.258 | -66.497 |
| Modifica (%) | -11,26 | 8,71 | 23,40 | 12,50 | -0,83 | 181,60 | 26,50 | -40,78 | -10,45 | |
| % del flusso di cassa | -381,90 | -269,87 | -342,69 | -661,56 | -19.610,50 | -158,02 | -2.052,68 | -717,32 | -388,20 | 2.684,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.419 | 1.753 | -5.237 | -11.986 | -21.050 | 1.844 | 31.098 | 54.633 | 12.665 | -16.225 |
| Modifica (%) | -60,33 | -398,75 | 128,87 | 75,62 | -108,76 | 1.586,44 | 75,68 | -76,82 | -228,11 | |
| % del flusso di cassa | 63,67 | 20,11 | -70,19 | -251,33 | -11.629,83 | 8,28 | 643,98 | 312,55 | 66,21 | 655,03 |
| Flusso di cassa | 6.940 | 8.715 | 7.461 | 4.769 | 181 | 22.275 | 4.829 | 17.480 | 19.129 | -2.477 |
| Modifica (%) | 25,58 | -14,39 | -36,08 | -96,20 | 12.206,63 | -78,32 | 261,98 | 9,43 | -112,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
