Rendiconto finanziario (TTM)
NOS, S.G.P.S., S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 623 | 680 | 696 | 695 | 667 | 706 | 710 | 713 | 725 | 642 | 662 | 670 | 649 | 729 | 757 | 812 | 913 | 903 | 900 | 850 |
| Modifica (%) | 9,18 | 2,31 | -0,18 | -4,03 | 5,92 | 0,49 | 0,49 | 1,63 | -11,36 | 3,09 | 1,11 | -3,04 | 12,25 | 3,83 | 7,34 | 12,36 | -1,01 | -0,35 | -5,55 | |
| % del flusso di cassa | 318,82 | 460,51 | 650,67 | 7.154,36 | -367,97 | -501,36 | -453,53 | -3.933,32 | 1.932,68 | -30.708,51 | 7.926,39 | -71.231,28 | -839,45 | 177.301,70 | -6.268,56 | 14.291,48 | 3.257,49 | 386.049,15 | -5.623,81 | -14.735,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17 | -96 | -118 | -136 | -518 | -672 | -692 | -696 | -555 | -331 | -316 | -312 | -414 | -442 | -417 | -362 | -374 | -377 | -524 | -573 |
| Modifica (%) | 457,11 | 22,56 | 14,86 | 282,34 | 29,63 | 3,00 | 0,58 | -20,25 | -40,41 | -4,38 | -1,31 | 32,75 | 6,70 | -5,79 | -13,19 | 3,50 | 0,65 | 39,15 | 9,37 | |
| % del flusso di cassa | -8,85 | -65,21 | -110,36 | -1.396,30 | 286,12 | 477,12 | 442,39 | 3.840,29 | -1.480,70 | 15.814,58 | -3.786,21 | 33.212,34 | 535,91 | -107.600,49 | 3.451,91 | -6.364,23 | -1.336,16 | -161.012,39 | 3.275,39 | 9.937,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -410 | -391 | -426 | -504 | -284 | -175 | -174 | -35 | -132 | -314 | -338 | -358 | -312 | -286 | -352 | -445 | -510 | -526 | -399 | -290 |
| Modifica (%) | -4,69 | 8,91 | 18,43 | -43,60 | -38,46 | -0,65 | -79,87 | 277,06 | 137,64 | 7,61 | 6,15 | -12,91 | -8,33 | 23,07 | 26,36 | 14,71 | 3,16 | -24,15 | -27,38 | |
| % del flusso di cassa | -209,92 | -264,71 | -398,14 | -5.194,01 | 157,00 | 124,29 | 111,16 | 193,10 | -352,02 | 14.994,31 | -4.040,22 | 38.118,40 | 403,52 | -69.600,73 | 2.916,64 | -7.827,24 | -1.821,32 | -224.935,90 | 2.494,06 | 5.024,68 |
| Flusso di cassa | 195 | 148 | 107 | 10 | -181 | -141 | -156 | -18 | 37 | -2 | 8 | -1 | -77 | 0 | -12 | 6 | 28 | 0 | -16 | -6 |
| Modifica (%) | -24,42 | -27,59 | -90,92 | -1.965,86 | -22,26 | 11,09 | -88,41 | -306,84 | -105,58 | -499,38 | -111,25 | 8.127,23 | -100,53 | -3.036,74 | -147,08 | 392,96 | -99,16 | -6.940,60 | -63,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
