Rendiconto finanziario (TTM)
Zeo Energy Corp. - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7 | 11 | 9 | 7 | 8 | 12 | 0 | -2 | -6 | -9 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 55,77 | -13,28 | -29,63 | 22,48 | 49,48 | -98,03 | -1.044,85 | 164,97 | 47,93 | -90,50 | 10,47 | |
| % del flusso di cassa | 2.087,30 | 589,83 | 453,93 | 582,94 | 387,78 | 208,15 | 5,46 | -115,30 | 36.925,00 | 364,99 | 17,12 | 17,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -7 | -8 | -8 |
| Modifica (%) | -384,23 | 42,73 | 2,14 | -64,66 | 86,36 | -36,71 | -11,24 | 99,21 | 536,39 | 1,99 | 4,39 | |
| % del flusso di cassa | 114,99 | -59,29 | -75,11 | -139,99 | -26,87 | -17,98 | -15,19 | -30,14 | 7.256,33 | 308,57 | 155,38 | 148,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | -8 | -6 | -4 | -5 | -5 | 5 | 5 | 7 | 14 | 4 | 3 |
| Modifica (%) | 12,89 | -27,03 | -32,60 | 40,08 | -3,76 | -191,20 | 0,05 | 48,60 | 94,72 | -74,40 | -0,57 | |
| % del flusso di cassa | -2.102,29 | -430,54 | -278,82 | -342,95 | -260,91 | -90,17 | 109,73 | 245,44 | -44.081,33 | -573,56 | -72,50 | -66,12 |
| Flusso di cassa | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | -0 | -2 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | 451,23 | 12,68 | -45,20 | 84,13 | 178,47 | -25,06 | -55,27 | -100,83 | 14.865,48 | 102,54 | 9,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
