Rendiconto finanziario (TTM)
Zenvia Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 46 | -12 | -16 | -116 | -97 | -70 | -58 | 100 | 108 | 224 | 227 | 175 | 163 | 50 | 35 | 76 | 108 | 128 |
| Modifica (%) | -126,35 | 33,68 | 615,20 | -16,33 | -28,11 | -16,62 | -271,77 | 8,30 | 106,94 | 1,30 | -22,90 | -7,27 | -69,16 | -29,18 | 114,15 | 41,77 | 18,80 | |
| % del flusso di cassa | 96,86 | -15,95 | 70,43 | -20,55 | -18,62 | -23,64 | -133,44 | -20,49 | -22,50 | -96,50 | 1.014,05 | -3.822,46 | -445,32 | -57,28 | -66,77 | -549,06 | 202,80 | 876,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -62 | -63 | -80 | -373 | -351 | -354 | -643 | -308 | -350 | -345 | -48 | -41 | -54 | -64 | -70 | -69 | -63 | -60 |
| Modifica (%) | 2,70 | 25,83 | 368,20 | -5,79 | 0,93 | 81,50 | -52,03 | 13,40 | -1,49 | -86,13 | -13,19 | 29,91 | 18,04 | 9,97 | -1,07 | -9,55 | -3,63 | |
| % del flusso di cassa | -129,29 | -82,99 | 344,86 | -65,88 | -67,22 | -119,78 | -1.471,87 | 63,10 | 72,57 | 148,16 | -213,19 | 904,75 | 147,68 | 72,72 | 131,61 | 500,01 | -117,83 | -413,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 62 | 150 | 70 | 1.027 | 935 | 715 | 732 | -272 | -216 | -118 | -151 | -130 | -144 | -72 | -19 | -20 | 9 | -54 |
| Modifica (%) | 141,92 | -53,16 | 1.360,97 | -8,98 | -23,52 | 2,34 | -137,16 | -20,62 | -45,31 | 27,54 | -13,38 | 10,24 | -49,87 | -73,55 | 5,21 | -145,41 | -688,71 | |
| % del flusso di cassa | 130,26 | 196,96 | -304,69 | 181,62 | 179,04 | 241,76 | 1.674,97 | 55,63 | 44,78 | 50,76 | -671,51 | 2.843,74 | 393,87 | 82,36 | 35,85 | 144,83 | 17,13 | -367,14 |
| Flusso di cassa | 48 | 76 | -23 | 566 | 522 | 296 | 44 | -489 | -482 | -233 | 22 | -5 | -37 | -87 | -53 | -14 | 53 | 15 |
| Modifica (%) | 60,00 | -130,28 | -2.550,92 | -7,67 | -43,36 | -85,23 | -1.218,81 | -1,40 | -51,75 | -109,64 | -120,45 | 695,92 | 139,71 | -39,23 | -73,96 | -483,84 | -72,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
