Rendiconto finanziario (TTM)
Demae-Can Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -9.101 | -16.419 | -33.083 | -39.986 | -23.819 | -12.290 | -7.166 | -4.582 | -3.455 |
| Modifica (%) | 80,41 | 101,49 | 20,87 | -40,43 | -48,40 | -41,69 | -36,06 | -24,60 | |
| % del flusso di cassa | -49,04 | 87,48 | -68,21 | -92,85 | 100,88 | 99,47 | 100,45 | 71,65 | 54,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.392 | -2.346 | -1.430 | 50 | 222 | -64 | 33 | 2.187 | 2.083 |
| Modifica (%) | 68,53 | -39,05 | -103,50 | 344,00 | -128,83 | -151,56 | 6.527,27 | -4,76 | |
| % del flusso di cassa | -7,50 | 12,50 | -2,95 | 0,12 | -0,94 | 0,52 | -0,46 | -34,20 | -32,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 29.052 | -3 | 83.014 | 83.001 | -16 | -3.999 | -4.999 | ||
| Modifica (%) | -100,01 | -2.767.233,33 | -0,02 | -100,02 | 25,01 | ||||
| % del flusso di cassa | 156,56 | 0,02 | 171,16 | 192,73 | 0,07 | 62,53 | 78,45 | ||
| Flusso di cassa | 18.557 | -18.769 | 48.501 | 43.065 | -23.612 | -12.355 | -7.134 | -6.395 | -6.372 |
| Modifica (%) | -201,14 | -358,41 | -11,21 | -154,83 | -47,67 | -42,26 | -10,36 | -0,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
