Rendiconto finanziario (TTM)
Yamada Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 84.207 | 122.281 | 23.723 | 21.084 | 49.536 | 43.740 | 53.154 | 54.559 | 35.473 | 51.566 |
| Modifica (%) | 45,21 | -80,60 | -11,12 | 134,95 | -11,70 | 21,52 | 2,64 | -34,98 | 45,37 | |
| % del flusso di cassa | -4.765,53 | 482,14 | -271,31 | -121,94 | 661,72 | -438,14 | -1.117,85 | 693,96 | 163,39 | 390,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 144 | -14.777 | -24.651 | -22.265 | -15.774 | -25.209 | -27.701 | -21.911 | -27.952 | -35.143 |
| Modifica (%) | -10.361,81 | 66,82 | -9,68 | -29,15 | 59,81 | 9,89 | -20,90 | 27,57 | 25,73 | |
| % del flusso di cassa | -8,15 | -58,26 | 281,92 | 128,77 | -210,71 | 252,52 | 582,57 | -278,69 | -128,75 | -266,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -87.104 | -82.837 | -9.043 | -16.647 | -27.560 | -29.453 | -30.470 | -25.592 | 13.020 | -4.060 |
| Modifica (%) | -4,90 | -89,08 | 84,09 | 65,56 | 6,87 | 3,45 | -16,01 | -150,88 | -131,18 | |
| % del flusso di cassa | 4.929,49 | -326,62 | 103,42 | 96,28 | -368,15 | 295,03 | 640,80 | -325,52 | 59,97 | -30,75 |
| Flusso di cassa | -1.767 | 25.362 | -8.744 | -17.290 | 7.486 | -9.983 | -4.755 | 7.862 | 21.710 | 13.202 |
| Modifica (%) | -1.535,31 | -134,48 | 97,74 | -143,30 | -233,36 | -52,37 | -265,34 | 176,14 | -39,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
