Rendiconto finanziario (TTM)
Yunhong Green CTI Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | 1 | -0 | 2 | -2 | -4 | -3 | -3 | -0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 170,10 | -136,06 | -576,38 | -192,38 | 76,78 | -25,85 | 20,97 | -97,09 | -2.541,24 | -57,90 | -29,39 | 4,97 | -265,36 | -49,26 | -139,84 | -24,29 | -781,28 | -136,34 | -28,29 | |
| % del flusso di cassa | -438,46 | -252,90 | -294,22 | 544,08 | -330,40 | 1.449,22 | 2.413,16 | 712,63 | 18,16 | 2.960,00 | -1.278,21 | 1.530,43 | -1.997,30 | -157,68 | 765,43 | -316,67 | -316,95 | 181,74 | 376,42 | -8.300,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | 3 | 3 | 3 | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 51,50 | 23,87 | -2.492,63 | 0,44 | -1,39 | 0,92 | -104,99 | -15,29 | 13,19 | 25,15 | -20,10 | 9,20 | 24,16 | 44,34 | 25,71 | -3,49 | -14,47 | -40,48 | -49,75 | |
| % del flusso di cassa | 68,02 | 22,01 | -87,96 | 816,93 | 539,32 | -1.319,53 | -2.990,35 | 36,40 | 26,97 | -203,75 | 261,54 | -354,35 | 481,08 | -28,52 | 393,83 | 514,10 | 655,93 | 47,22 | -160,16 | 2.475,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -2 | 1 | -5 | -1 | 1 | -1 | 3 | 0 | -2 | -1 | -0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 77,41 | -143,67 | -566,19 | -85,27 | -192,08 | -223,96 | -499,48 | -92,10 | -967,35 | -59,01 | -43,17 | 20,81 | -470,90 | -61,32 | -91,14 | 85,53 | 541,13 | -115,82 | 65,73 | |
| % del flusso di cassa | 1.144,18 | 433,47 | 610,83 | -1.105,42 | -107,03 | -244,53 | 680,70 | -663,81 | -45,88 | -2.656,25 | 1.116,67 | -1.076,09 | 1.616,22 | 286,19 | -1.059,26 | -97,44 | -238,98 | -128,96 | -116,26 | 5.925,00 |
| Flusso di cassa | -0 | -1 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | -0 | 0 | -0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 368,28 | -130,99 | 157,61 | 52,13 | -140,30 | -55,47 | 309,65 | 14,35 | -114,98 | -197,50 | -158,97 | -180,43 | -2.194,59 | -110,45 | -3,70 | -24,36 | 1.088,14 | -117,55 | -103,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
