Rendiconto finanziario (TTM)
YASKAWA Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 39.602 | 45.535 | 41.876 | 43.582 | 49.233 | 34.167 | 26.204 | 5.250 | -2.209 | 1.503 | 12.777 | 41.011 | 54.619 | 59.427 | 59.901 | 56.837 | 56.505 | 55.986 |
| Modifica (%) | 14,98 | -8,04 | 4,07 | 12,97 | -30,60 | -23,31 | -79,96 | -142,08 | -168,04 | 750,10 | 220,98 | 33,18 | 8,80 | 0,80 | -5,12 | -0,58 | -0,92 | |
| % del flusso di cassa | 372,02 | 719,47 | 614,11 | -23.685,87 | 1.173,05 | 154,95 | 290,12 | -51,19 | 17,15 | -4,17 | -55,62 | 314,45 | -2.737,79 | 740,99 | 444,77 | -482,61 | 301,38 | 362,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9.601 | -20.477 | -21.234 | -23.718 | -24.165 | -15.296 | -15.438 | -18.913 | -19.694 | -19.572 | -24.131 | -25.333 | -29.346 | -34.853 | -28.588 | -16.446 | -21.287 | -22.853 |
| Modifica (%) | 113,28 | 3,70 | 11,70 | 1,88 | -36,70 | 0,93 | 22,51 | 4,13 | -0,62 | 23,29 | 4,98 | 15,84 | 18,77 | -17,98 | -42,47 | 29,44 | 7,36 | |
| % del flusso di cassa | -90,19 | -323,54 | -311,39 | 12.890,22 | -575,77 | -69,37 | -170,93 | 184,43 | 152,93 | 54,31 | 105,05 | -194,24 | 1.470,98 | -434,58 | -212,27 | 139,65 | -113,54 | -147,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -20.284 | -20.542 | -15.012 | -22.249 | -22.475 | 423 | -5.177 | 1.475 | 7.197 | -18.665 | -12.267 | -4.055 | -29.416 | -19.125 | -18.721 | -52.898 | -15.673 | -15.762 |
| Modifica (%) | 1,27 | -26,92 | 48,21 | 1,02 | -101,88 | -1.323,88 | -128,49 | 387,93 | -359,34 | -34,28 | -66,94 | 625,43 | -34,98 | -2,11 | 182,56 | -70,37 | 0,57 | |
| % del flusso di cassa | -190,55 | -324,57 | -220,15 | 12.091,85 | -535,50 | 1,92 | -57,32 | -14,38 | -55,89 | 51,80 | 53,40 | -31,09 | 1.474,49 | -238,47 | -139,00 | 449,16 | -83,59 | -102,07 |
| Flusso di cassa | 10.645 | 6.329 | 6.819 | -184 | 4.197 | 22.050 | 9.032 | -10.255 | -12.878 | -36.035 | -22.972 | 13.042 | -1.995 | 8.020 | 13.468 | -11.777 | 18.749 | 15.443 |
| Modifica (%) | -40,54 | 7,74 | -102,70 | -2.380,98 | 425,38 | -59,04 | -213,54 | 25,58 | 179,82 | -36,25 | -156,77 | -115,30 | -502,01 | 67,93 | -187,44 | -259,20 | -17,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
