Rendiconto finanziario (TTM)
Yamaha Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 51.810 | 58.225 | 72.339 | 58.091 | 36.016 | 7.082 | -6.326 | -25.841 | -14.841 | 10.188 | 19.178 | 38.317 | 43.836 | 46.148 | 49.283 | 61.874 | 55.281 | 49.276 |
| Modifica (%) | 12,38 | 24,24 | -19,70 | -38,00 | -80,34 | -189,33 | 308,49 | -42,57 | -168,65 | 88,24 | 99,80 | 14,40 | 5,27 | 6,79 | 25,55 | -10,66 | -10,86 | |
| % del flusso di cassa | 682,16 | 158,77 | 137,56 | 89,77 | 83,47 | 83,00 | 16,50 | 44,95 | 21,63 | -19,83 | -45,59 | -159,45 | -1.905,91 | -18.608,06 | 253,75 | 249,46 | -3.124,99 | 956,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12.954 | -5.785 | -2.676 | 46.222 | 43.707 | 36.594 | -11.691 | -11.156 | -21.563 | -22.798 | -31.280 | -34.669 | -15.903 | -17.511 | 8.984 | 7.664 | 8.106 | 10.794 |
| Modifica (%) | -55,34 | -53,74 | -1.827,28 | -5,44 | -16,27 | -131,95 | -4,58 | 93,29 | 5,73 | 37,21 | 10,83 | -54,13 | 10,11 | -151,30 | -14,69 | 5,77 | 33,16 | |
| % del flusso di cassa | -170,56 | -15,77 | -5,09 | 71,43 | 101,29 | 428,85 | 30,49 | 19,41 | 31,43 | 44,38 | 74,35 | 144,27 | 691,43 | 7.060,89 | 46,26 | 30,90 | -458,22 | 209,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -30.261 | -20.602 | -22.691 | -47.444 | -44.426 | -47.032 | -33.286 | -26.221 | -35.287 | -41.057 | -31.623 | -32.644 | -37.263 | -35.795 | -38.354 | -50.415 | -63.140 | -47.508 |
| Modifica (%) | -31,92 | 10,14 | 109,09 | -6,36 | 5,87 | -29,23 | -21,23 | 34,58 | 16,35 | -22,98 | 3,23 | 14,15 | -3,94 | 7,15 | 31,45 | 25,24 | -24,76 | |
| % del flusso di cassa | -398,43 | -56,18 | -43,15 | -73,31 | -102,96 | -551,18 | 86,81 | 45,61 | 51,43 | 79,93 | 75,17 | 135,85 | 1.620,13 | 14.433,47 | -197,48 | -203,26 | 3.569,25 | -922,13 |
| Flusso di cassa | 7.595 | 36.673 | 52.588 | 64.714 | 43.150 | 8.533 | -38.343 | -57.486 | -68.608 | -51.368 | -42.069 | -24.030 | -2.300 | -248 | 19.422 | 24.803 | -1.769 | 5.152 |
| Modifica (%) | 382,86 | 43,40 | 23,06 | -33,32 | -80,22 | -549,35 | 49,93 | 19,35 | -25,13 | -18,10 | -42,88 | -90,43 | -89,22 | -7.931,45 | 27,71 | -107,13 | -391,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
